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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 406.00 | 3 293.00 | 113.00 | 3 406.00 |
AH Fonds commercial | 440 328.00 | | 440 328.00 | 440 328.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 319 559.00 | 314 946.00 | 4 612.00 | 319 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 347 910.00 | 325 043.00 | 22 866.00 | 347 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 113 866.00 | 643 283.00 | 470 583.00 | 1 113 866.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 912.00 | | 1 912.00 | 1 912.00 |
BT Marchandises | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 168.00 | 67 550.00 | 107 618.00 | 175 168.00 |
BZ Autres créances | 79 780.00 | | 79 780.00 | 79 780.00 |
CF Disponibilités | 45 839.00 | | 45 839.00 | 45 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 731.00 | | 4 731.00 | 4 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 995.00 | 67 550.00 | 240 446.00 | 307 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 421 861.00 | 710 833.00 | 711 028.00 | 1 421 861.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
CU Autres participations | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 346 280.00 | 308 452.00 | | 346 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 839.00 | 37 828.00 | | 58 839.00 |
DL TOTAL (I) | 432 619.00 | 373 780.00 | | 432 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 818.00 | 32 705.00 | | 7 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 545.00 | 35 829.00 | | 25 545.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 834.00 | | | 2 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 889.00 | 72 499.00 | | 48 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 055.00 | 160 296.00 | | 147 055.00 |
EA Autres dettes | 46 267.00 | 57 876.00 | | 46 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 409.00 | 359 205.00 | | 278 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 711 028.00 | 732 985.00 | | 711 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 446.00 | | | 278 446.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 419.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 172.00 | | 9 172.00 | 9 172.00 |
FD Production vendue biens | 804 980.00 | | 804 980.00 | 804 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 814 152.00 | | 814 152.00 | 814 152.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -6 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 401.00 | |
FQ Autres produits | | | 194.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 812 247.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 807.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 160.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 254 439.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -25 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 350.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 301.00 | |
GE Autres charges | | | 494.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 755 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 081.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 030.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 401.00 | 602.00 | | 4 401.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 146.00 | | | 146.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 768.00 | 8 229.00 | | 4 768.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 768.00 | 8 229.00 | | 4 768.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 980.00 | 4 334.00 | | 1 980.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 677.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 980.00 | 5 011.00 | | 1 980.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 788.00 | 3 218.00 | | 2 788.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -400.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 817 015.00 | 860 056.00 | | 817 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 758 176.00 | 822 228.00 | | 758 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 839.00 | 37 828.00 | | 58 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 629 990.00 | 16 587.00 | | 629 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 056.00 | 237.00 | | 3 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 626 934.00 | 16 350.00 | | 626 934.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 889.00 | 48 889.00 | | 48 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 055.00 | 147 055.00 | | 147 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 812.00 | 71 812.00 | | 71 812.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 818.00 | 7 855.00 | | 7 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 259 678.00 | 259 678.00 | | 259 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 821.00 | 260 821.00 | | 260 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 575.00 | 275 611.00 | | 275 575.00 |