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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 567 844.00 | 532 662.00 | 35 181.00 | 567 844.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 597 844.00 | 532 662.00 | 65 181.00 | 597 844.00 |
060 Stock marchandises | 124 874.00 | | 124 874.00 | 124 874.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 132 845.00 | | 132 845.00 | 132 845.00 |
072 Créances – Autres | 8 327.00 | | 8 327.00 | 8 327.00 |
084 Disponibilités | 341 775.00 | | 341 775.00 | 341 775.00 |
092 Charges constatées d’avance | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 608 038.00 | | 608 038.00 | 608 038.00 |
110 Total général Actif | 1 205 882.00 | 532 662.00 | 673 220.00 | 1 205 882.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 343 661.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 159 884.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 547 545.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 039.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 457.00 | | |
172 Autres dettes | | | 95 636.00 | |
176 Total des dettes | | | 125 674.00 | |
180 Total général Passif | | | 673 220.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 32 106.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 30 596.00 | | | 30 596.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 565 738.00 | | | 565 738.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 32 106.00 | | | 32 106.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 92 733.00 | | | 92 733.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 800.00 | | | 34 800.00 |