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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 661 835.00 | 535 737.00 | 126 098.00 | 661 835.00 |
040 Immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 695 835.00 | 535 737.00 | 160 098.00 | 695 835.00 |
060 Stock marchandises | 123 408.00 | | 123 408.00 | 123 408.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 167 788.00 | | 167 788.00 | 167 788.00 |
072 Créances – Autres | 116 786.00 | | 116 786.00 | 116 786.00 |
084 Disponibilités | 132 340.00 | | 132 340.00 | 132 340.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 540 322.00 | | 540 322.00 | 540 322.00 |
110 Total général Actif | 1 236 158.00 | 535 737.00 | 700 420.00 | 1 236 158.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 233 661.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 241 053.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 518 715.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 70 016.00 | |
172 Autres dettes | | | 111 688.00 | |
176 Total des dettes | | | 181 705.00 | |
180 Total général Passif | | | 700 420.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 112 422.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 57 500.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 106 943.00 | | | 106 943.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 479.00 | | | 1 479.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 597 843.00 | | | 597 843.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 112 422.00 | | | 112 422.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 14 431.00 | | | 14 431.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 102 280.00 | | | 102 280.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 41 055.00 | | | 41 055.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |