| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 716.00 | 6 856.00 | 1 860.00 | 8 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 610.00 | 2 139.00 | 2 471.00 | 4 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 426.00 | 8 995.00 | 4 431.00 | 13 426.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 200.00 | | 25 200.00 | 25 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 276.00 | | 134 276.00 | 134 276.00 |
BZ Autres créances | 30 333.00 | | 30 333.00 | 30 333.00 |
CF Disponibilités | 29 803.00 | | 29 803.00 | 29 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 219 612.00 | | 219 612.00 | 219 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 233 038.00 | 8 995.00 | 224 043.00 | 233 038.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 700.00 | 10 700.00 | | 10 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
DH Report à nouveau | 92 773.00 | 79 442.00 | | 92 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 087.00 | 35 496.00 | | 40 087.00 |
DL TOTAL (I) | 144 630.00 | 126 708.00 | | 144 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 160.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 141.00 | 8 000.00 | | 3 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 314.00 | 57 514.00 | | 54 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 958.00 | 25 645.00 | | 21 958.00 |
EA Autres dettes | | 29 451.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 79 412.00 | 120 769.00 | | 79 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 224 043.00 | 247 477.00 | | 224 043.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 806.00 | | 2 806.00 | 2 806.00 |
FG Production vendue services | 562 627.00 | | 562 627.00 | 562 627.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 565 433.00 | | 565 433.00 | 565 433.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 583 085.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 220 367.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 874.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 530 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 431.00 | 1 001.00 | | 3 431.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 431.00 | 1 001.00 | | 3 431.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 431.00 | -1 001.00 | | -3 431.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 686.00 | 6 197.00 | | 8 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 583 085.00 | 552 684.00 | | 583 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 542 998.00 | 517 188.00 | | 542 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 087.00 | 35 496.00 | | 40 087.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 547.00 | 13 481.00 | | 21 547.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 141.00 | 3 141.00 | | 3 141.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 314.00 | 54 314.00 | | 54 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 958.00 | 21 958.00 | | 21 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 609.00 | 164 609.00 | | 164 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 412.00 | 79 412.00 | | 79 412.00 |