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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 492.00 | 7 858.00 | 634.00 | 8 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 163.00 | 8 256.00 | 16 907.00 | 25 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 755.00 | 16 114.00 | 17 641.00 | 33 755.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 111.00 | | 31 111.00 | 31 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 067.00 | 4 318.00 | 190 749.00 | 195 067.00 |
BZ Autres créances | 19 098.00 | | 19 098.00 | 19 098.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 143 356.00 | | 143 356.00 | 143 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 388 785.00 | 4 318.00 | 384 467.00 | 388 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 422 539.00 | 20 432.00 | 402 108.00 | 422 539.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 060.00 | 62 060.00 | | 62 060.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 206.00 | 5 461.00 | | 6 206.00 |
DH Report à nouveau | 82 806.00 | 80 487.00 | | 82 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 961.00 | 3 063.00 | | 33 961.00 |
DL TOTAL (I) | 185 033.00 | 151 072.00 | | 185 033.00 |
DP Provisions pour risques | 18 662.00 | | | 18 662.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 662.00 | | | 18 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 059.00 | 100 000.00 | | 87 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 583.00 | 42 807.00 | | 35 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 190.00 | 69 857.00 | | 74 190.00 |
EA Autres dettes | 1 581.00 | 13 233.00 | | 1 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 413.00 | 225 897.00 | | 198 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 108.00 | 376 968.00 | | 402 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 680.00 | 175 897.00 | | 164 680.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 681.00 | | | 43 681.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 909 135.00 | | 909 135.00 | 909 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 909 135.00 | | 909 135.00 | 909 135.00 |
FN Production immobilisée | | | 15 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 758.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 925 904.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 404 478.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 839.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 109.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 318.00 | |
GE Autres charges | | | 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 866 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 347.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 190.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 97.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 93.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 440.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 758.00 | 2 729.00 | | 1 758.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 54 602.00 | 56 142.00 | | 54 602.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 395.00 | 1 333.00 | | 395.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 662.00 | | | 18 662.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 057.00 | 1 333.00 | | 19 057.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 057.00 | -1 333.00 | | -19 057.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 422.00 | 335.00 | | 6 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 926 094.00 | 681 285.00 | | 926 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 892 132.00 | 678 222.00 | | 892 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 961.00 | 3 063.00 | | 33 961.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 605.00 | 16 380.00 | | 22 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 755.00 | | 15 000.00 | 18 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 655.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 655.00 | | 15 000.00 | 18 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 005.00 | 2 109.00 | | 14 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 005.00 | 2 109.00 | | 14 005.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 18 662.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 4 318.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 318.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 22 980.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 318.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 662.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 583.00 | 35 583.00 | | 35 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 296.00 | 7 296.00 | | 7 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 122.00 | 35 122.00 | | 35 122.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 422.00 | 6 422.00 | | 6 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 581.00 | 1 581.00 | | 1 581.00 |
UX Autres créances clients | 195 067.00 | 195 067.00 | | 195 067.00 |
VB T. V. A. | 2 669.00 | 2 669.00 | | 2 669.00 |
VC Groupe et associés | 16 429.00 | 16 429.00 | | 16 429.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 681.00 | 9 948.00 | 30 376.00 | 43 681.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 378.00 | 43 378.00 | | 43 378.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 623.00 | | | 56 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 165.00 | 214 165.00 | | 214 165.00 |
VW T.V.A. | 24 536.00 | 24 536.00 | | 24 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 413.00 | 164 680.00 | 30 376.00 | 198 413.00 |