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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 228.00 | | 15 228.00 | 15 228.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 969.00 | 11 741.00 | 8 228.00 | 19 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 536.00 | 86 963.00 | 111 573.00 | 198 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 893.00 | 98 704.00 | 136 189.00 | 234 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 739.00 | | 86 739.00 | 86 739.00 |
BZ Autres créances | 11 941.00 | | 11 941.00 | 11 941.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 60 782.00 | | 60 782.00 | 60 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 513.00 | | 159 513.00 | 159 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 394 405.00 | 98 704.00 | 295 701.00 | 394 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 67 929.00 | 42 067.00 | | 67 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 920.00 | 31 862.00 | | 25 920.00 |
DL TOTAL (I) | 126 850.00 | 106 929.00 | | 126 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 821.00 | 116 711.00 | | 80 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 739.00 | 39 101.00 | | 28 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 709.00 | 19 408.00 | | 20 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 582.00 | 46 412.00 | | 38 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 852.00 | 221 632.00 | | 168 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 295 701.00 | 328 561.00 | | 295 701.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 28 739.00 | | | 28 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 393.00 | | | 248 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 500.00 | 234 893.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 500.00 | 218 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 228.00 | | | 15 228.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 005.00 | | | 232 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 953.00 | 33 251.00 | 13 500.00 | 78 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 953.00 | 33 251.00 | 13 500.00 | 78 953.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 709.00 | 20 709.00 | | 20 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 463.00 | 3 463.00 | | 3 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 445.00 | 12 445.00 | | 12 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
UX Autres créances clients | 86 739.00 | | | 86 739.00 |
VB T. V. A. | 2 041.00 | | | 2 041.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 821.00 | 31 933.00 | 48 889.00 | 80 821.00 |
VI Groupe et associés | 28 739.00 | 28 739.00 | | 28 739.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 889.00 | | | 35 889.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 073.00 | | | 4 073.00 |
VP Divers | 4 941.00 | | | 4 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 886.00 | | | 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 840.00 | 99 840.00 | | 99 840.00 |
VW T.V.A. | 22 674.00 | 22 674.00 | | 22 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 852.00 | 119 963.00 | 48 889.00 | 168 852.00 |