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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 228.00 | | 15 228.00 | 15 228.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 969.00 | 20 068.00 | 14 901.00 | 34 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 316.00 | 113 776.00 | 30 540.00 | 144 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 673.00 | 133 844.00 | 61 829.00 | 195 673.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 861.00 | | 196 861.00 | 196 861.00 |
BZ Autres créances | 9 542.00 | | 9 542.00 | 9 542.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 152 868.00 | | 152 868.00 | 152 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 122.00 | | 362 122.00 | 362 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 557 795.00 | 133 844.00 | 423 951.00 | 557 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 108 386.00 | 105 094.00 | | 108 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 484.00 | 8 293.00 | | 55 484.00 |
DL TOTAL (I) | 196 871.00 | 146 386.00 | | 196 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 008.00 | 22 723.00 | | 4 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 742.00 | 30 303.00 | | 27 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 747.00 | 25 454.00 | | 115 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 583.00 | 45 977.00 | | 79 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 080.00 | 124 457.00 | | 227 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 951.00 | 270 844.00 | | 423 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 080.00 | 120 449.00 | | 227 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 663.00 | | 15 000.00 | 241 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 990.00 | 195 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 990.00 | 179 283.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 228.00 | | | 15 228.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 275.00 | | 15 000.00 | 225 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 667.00 | 27 206.00 | 58 029.00 | 164 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 667.00 | 27 206.00 | 58 029.00 | 164 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 747.00 | 115 747.00 | | 115 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 169.00 | 6 169.00 | | 6 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 618.00 | 25 618.00 | | 25 618.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 454.00 | 14 454.00 | | 14 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
UX Autres créances clients | 196 861.00 | 196 863.00 | | 196 861.00 |
VB T. V. A. | 7 268.00 | 7 269.00 | | 7 268.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 008.00 | 4 008.00 | | 4 008.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 008.00 | 4 008.00 | | 4 008.00 |
VI Groupe et associés | 27 742.00 | 27 742.00 | | 27 742.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 714.00 | | | 18 714.00 |
VP Divers | 2 275.00 | 2 272.00 | | 2 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 364.00 | 209 364.00 | | 209 364.00 |
VW T.V.A. | 33 064.00 | 33 064.00 | | 33 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 080.00 | 227 080.00 | | 227 080.00 |