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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 415 448.00 | 207 500.00 | 207 948.00 | 415 448.00 |
BZ Autres créances | 24 475.00 | | 24 475.00 | 24 475.00 |
CF Disponibilités | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CH Charges constatées d’avance | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 643.00 | | 24 643.00 | 24 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 440 091.00 | 207 500.00 | 232 591.00 | 440 091.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 415 448.00 | 207 500.00 | 207 948.00 | 415 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 16 734.00 | 29 343.00 | | 16 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -217 064.00 | -12 608.00 | | -217 064.00 |
DL TOTAL (I) | -167 329.00 | 49 734.00 | | -167 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241.00 | 71 263.00 | | 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 398 190.00 | 310 884.00 | | 398 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 490.00 | 7 358.00 | | 1 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 920.00 | 389 505.00 | | 399 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 232 591.00 | 439 239.00 | | 232 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 920.00 | 389 505.00 | | 399 920.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 241.00 | 10.00 | | 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 995.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 995.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 207 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 214 076.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -214 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -217 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9.00 | 7.00 | | 9.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 217 073.00 | 12 615.00 | | 217 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -217 064.00 | -12 608.00 | | -217 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 415 450.00 | | | 415 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2.00 | 415 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2.00 | 415 448.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 415 450.00 | | | 415 450.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1.00 | | | 1.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 207 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 207 500.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 207 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VI Groupe et associés | 398 190.00 | 398 190.00 | | 398 190.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 926.00 | | | 68 926.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 475.00 | | | 24 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 158.00 | | | 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 633.00 | 24 633.00 | | 24 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 920.00 | 399 920.00 | | 399 920.00 |