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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 415 000.00 | 415 000.00 | | 415 000.00 |
BZ Autres créances | 14 376.00 | | 14 376.00 | 14 376.00 |
CF Disponibilités | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 638.00 | | 14 638.00 | 14 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 429 638.00 | 415 000.00 | 14 638.00 | 429 638.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 415 000.00 | 415 000.00 | | 415 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 16 734.00 | 16 734.00 | | 16 734.00 |
DH Report à nouveau | -217 064.00 | | | -217 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -209 328.00 | -217 064.00 | | -209 328.00 |
DL TOTAL (I) | -376 657.00 | -167 329.00 | | -376 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 241.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 389 855.00 | 398 190.00 | | 389 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 490.00 | | 1 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 295.00 | 399 920.00 | | 391 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 638.00 | 232 591.00 | | 14 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 399 920.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 241.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 389 855.00 | | | 389 855.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 283.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 283.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 207 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 207 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -207 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -210 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 308.00 | 2.00 | | 308.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 308.00 | 2.00 | | 308.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 448.00 | 2.00 | | 448.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 448.00 | 2.00 | | 448.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -140.00 | | | -140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 616.00 | | | -1 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 315.00 | 9.00 | | 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 209 642.00 | 217 073.00 | | 209 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -209 328.00 | -217 064.00 | | -209 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 415 448.00 | | | 415 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 448.00 | 415 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 448.00 | 415 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 415 448.00 | | | 415 448.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 207 500.00 | 207 500.00 | | 207 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 207 500.00 | 207 500.00 | | 207 500.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 207 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VI Groupe et associés | 389 855.00 | 389 855.00 | | 389 855.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 376.00 | 14 376.00 | | 14 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 534.00 | 14 534.00 | | 14 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 295.00 | 391 295.00 | | 391 295.00 |