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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 121 000.00 | | 121 000.00 | 121 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 61 979.00 | 53 386.00 | 8 592.00 | 61 979.00 |
040 Immobilisations financières | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 183 187.00 | 53 386.00 | 129 800.00 | 183 187.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 579.00 | | 579.00 | 579.00 |
072 Créances – Autres | 3 412.00 | | 3 412.00 | 3 412.00 |
084 Disponibilités | 28 733.00 | | 28 733.00 | 28 733.00 |
092 Charges constatées d’avance | 688.00 | | 688.00 | 688.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 412.00 | | 33 412.00 | 33 412.00 |
110 Total général Actif | 216 599.00 | 53 386.00 | 163 212.00 | 216 599.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 77 040.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 147.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 83 287.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 501.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 879.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 64 865.00 | | |
172 Autres dettes | | | 70 545.00 | |
176 Total des dettes | | | 79 925.00 | |
180 Total général Passif | | | 163 212.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 287.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 104 296.00 | | | 104 296.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 935.00 | | | 935.00 |
230 Autres produits | 4 689.00 | | | 4 689.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 109 919.00 | | | 109 919.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 21 185.00 | | | 21 185.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -80.00 | | | -80.00 |
242 Autres charges externes. | 28 350.00 | | | 28 350.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 228.00 | | | 5 228.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 942.00 | | | 27 942.00 |
252 Charges sociales | 17 025.00 | | | 17 025.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 676.00 | | | 4 676.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 104 327.00 | | | 104 327.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 592.00 | | | 5 592.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | | | 4.00 |
294 Charges financières | 24.00 | | | 24.00 |
300 Charges exceptionnelles | 101.00 | | | 101.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 324.00 | | | 324.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 147.00 | | | 5 147.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 287.00 | | | 4 287.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 179 861.00 | | | 179 861.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 287.00 | | | 4 287.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 961.00 | | | 961.00 |