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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 121 000.00 | | 121 000.00 | 121 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 65 542.00 | 49 828.00 | 15 714.00 | 65 542.00 |
040 Immobilisations financières | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 186 750.00 | 49 828.00 | 136 922.00 | 186 750.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
072 Créances – Autres | 4 543.00 | | 4 543.00 | 4 543.00 |
084 Disponibilités | 15 830.00 | | 15 830.00 | 15 830.00 |
092 Charges constatées d’avance | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 411.00 | | 21 411.00 | 21 411.00 |
110 Total général Actif | 208 161.00 | 49 828.00 | 158 332.00 | 208 161.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 82 187.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 367.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 85 654.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 513.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 281.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 59 727.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 884.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 678.00 | |
180 Total général Passif | | | 158 332.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 202.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 543.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 105 226.00 | | | 105 226.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 942.00 | | | 942.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 106 172.00 | | | 106 172.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 21 728.00 | | | 21 728.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -41.00 | | | -41.00 |
242 Autres charges externes. | 26 492.00 | | | 26 492.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 314.00 | | | 8 314.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 929.00 | | | 27 929.00 |
252 Charges sociales | 16 047.00 | | | 16 047.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 388.00 | | | 4 388.00 |
262 Autres charges | 69.00 | | | 69.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 104 926.00 | | | 104 926.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | | | 4.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
294 Charges financières | 29.00 | | | 29.00 |
300 Charges exceptionnelles | 828.00 | | | 828.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 26.00 | | | 26.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 367.00 | | | 2 367.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 12 202.00 | | | 12 202.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 183 187.00 | | | 183 187.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 202.00 | | | 12 202.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 639.00 | | | 8 639.00 |