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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 265 720.00 | | 265 720.00 | 265 720.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 730.00 | 41 355.00 | 6 375.00 | 47 730.00 |
040 Immobilisations financières | 1 976.00 | | 1 976.00 | 1 976.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 315 426.00 | 41 355.00 | 274 071.00 | 315 426.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 292.00 | 1 755.00 | 537.00 | 2 292.00 |
072 Créances – Autres | 26 741.00 | | 26 741.00 | 26 741.00 |
084 Disponibilités | 4 786.00 | | 4 786.00 | 4 786.00 |
092 Charges constatées d’avance | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 754.00 | 1 755.00 | 32 999.00 | 34 754.00 |
110 Total général Actif | 350 181.00 | 43 110.00 | 307 071.00 | 350 181.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 828.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 628.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 366.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 211.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -125 373.00 | | |
172 Autres dettes | | | 220 866.00 | |
176 Total des dettes | | | 285 443.00 | |
180 Total général Passif | | | 307 071.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 125 373.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 157 887.00 | 169 058.00 | | 157 887.00 |
230 Autres produits | 3 170.00 | 3 139.00 | | 3 170.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 161 056.00 | 172 197.00 | | 161 056.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 963.00 | 10 495.00 | | 11 963.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 233.00 | 142.00 | | 233.00 |
242 Autres charges externes. | 88 561.00 | 95 108.00 | | 88 561.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 916.00 | 4 618.00 | | 4 916.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 609.00 | 26 177.00 | | 20 609.00 |
252 Charges sociales | 11 492.00 | 9 852.00 | | 11 492.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 522.00 | 5 044.00 | | 2 522.00 |
256 Dotations aux provisions | 479.00 | | | 479.00 |
262 Autres charges | 2 340.00 | 2 211.00 | | 2 340.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 143 115.00 | 153 648.00 | | 143 115.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 941.00 | 18 549.00 | | 17 941.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 430.00 | | |
294 Charges financières | 4 645.00 | 4 848.00 | | 4 645.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 468.00 | 1 310.00 | | 468.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 828.00 | 13 820.00 | | 12 828.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 20 609.00 | | | 20 609.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 315 426.00 | | | 315 426.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 134.00 | | | 16 134.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 818.00 | | | 13 818.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 479.00 | | | 479.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 479.00 | | | 479.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |