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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
028 Immobilisations corporelles | | | | |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | | | | |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 236.00 | | 1 236.00 | 1 236.00 |
072 Créances – Autres | 156 042.00 | | 156 042.00 | 156 042.00 |
084 Disponibilités | 4 520.00 | | 4 520.00 | 4 520.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 161 798.00 | | 161 798.00 | 161 798.00 |
110 Total général Actif | 161 798.00 | | 161 798.00 | 161 798.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -82 179.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -73 379.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 77.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 202.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 203 324.00 | | |
172 Autres dettes | | | 224 898.00 | |
176 Total des dettes | | | 235 178.00 | |
180 Total général Passif | | | 161 798.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 147 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 283.00 | | | 283.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 51 423.00 | 157 887.00 | | 51 423.00 |
230 Autres produits | 4 495.00 | 3 170.00 | | 4 495.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 56 200.00 | 161 056.00 | | 56 200.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 923.00 | 11 963.00 | | 2 923.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 229.00 | 233.00 | | 229.00 |
242 Autres charges externes. | 31 442.00 | 88 561.00 | | 31 442.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1 316.00 | | | -1 316.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | -90.00 | 4 916.00 | | -90.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 281.00 | 20 609.00 | | 12 281.00 |
252 Charges sociales | 8 282.00 | 11 492.00 | | 8 282.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 113.00 | 2 522.00 | | 1 113.00 |
256 Dotations aux provisions | | 479.00 | | |
262 Autres charges | 2 801.00 | 2 340.00 | | 2 801.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 58 980.00 | 143 115.00 | | 58 980.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 780.00 | 17 941.00 | | -2 780.00 |
290 Produits exceptionnels | 197 280.00 | | | 197 280.00 |
294 Charges financières | 2 410.00 | 4 645.00 | | 2 410.00 |
300 Charges exceptionnelles | 274 269.00 | 468.00 | | 274 269.00 |
310 Bénéfice ou perte | -82 179.00 | 12 828.00 | | -82 179.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 265 720.00 | | | 265 720.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 976.00 | | | 1 976.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 315 426.00 | | | 315 426.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 315 426.00 | | | 315 426.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 313 450.00 | | | 313 450.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 313 450.00 | | | 313 450.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 313 450.00 | | | 313 450.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 313 450.00 | | | 313 450.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 154.00 | | | 5 154.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 916.00 | | | 3 916.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |