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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 105 241.00 | 105 241.00 | | 105 241.00 |
AH Fonds commercial | 88 420.00 | 83 542.00 | 4 878.00 | 88 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 863.00 | 77 044.00 | 2 820.00 | 79 863.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 860.00 | 7 860.00 | | 7 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 560 792.00 | | 560 792.00 | 560 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 466 134.00 | 2 295 687.00 | 8 170 448.00 | 10 466 134.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 579.00 | | 56 579.00 | 56 579.00 |
BZ Autres créances | 1 227 137.00 | | 1 227 137.00 | 1 227 137.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 252 713.00 | | 252 713.00 | 252 713.00 |
CF Disponibilités | 3 201 814.00 | | 3 201 814.00 | 3 201 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 693.00 | | 693.00 | 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 746 935.00 | | 4 746 935.00 | 4 746 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 254 089.00 | 2 295 687.00 | 12 958 402.00 | 15 254 089.00 |
CU Autres participations | 9 623 958.00 | 2 022 000.00 | 7 601 958.00 | 9 623 958.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 41 019.00 | | 41 019.00 | 41 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 100 000.00 | 2 100 000.00 | | 2 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 21 000.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 249 341.00 | 249 341.00 | | 249 341.00 |
DG Autres réserves | 6 916 714.00 | 6 916 714.00 | | 6 916 714.00 |
DH Report à nouveau | -542 042.00 | 931 509.00 | | -542 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 341 093.00 | -1 473 550.00 | | -1 341 093.00 |
DK Provisions réglementées | 262 138.00 | 196 791.00 | | 262 138.00 |
DL TOTAL (I) | 7 645 057.00 | 8 941 804.00 | | 7 645 057.00 |
DP Provisions pour risques | 1 678 447.00 | 1 477 546.00 | | 1 678 447.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 678 447.00 | 1 477 546.00 | | 1 678 447.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 203 192.00 | 3 100 000.00 | | 3 203 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 023 404.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 407 959.00 | 1 339 823.00 | | 407 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 572.00 | 47 988.00 | | 1 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 819.00 | 8 535.00 | | 8 819.00 |
EA Autres dettes | 13 357.00 | 13 910.00 | | 13 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 634 898.00 | 6 533 661.00 | | 3 634 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 958 402.00 | 16 953 011.00 | | 12 958 402.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 100 062.00 | | 100 062.00 | 100 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 062.00 | | 100 062.00 | 100 062.00 |
FQ Autres produits | | | 2 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 474 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 256.00 | |
GE Autres charges | | | 914.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 498 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -396 777.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 254 877.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 906 323.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 416 515.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 322 862.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 705 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 113 031.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 44.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 818 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 504 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 852 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 374 183.00 | 10 219.00 | | 5 374 183.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 374 183.00 | 10 219.00 | | 5 374 183.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 708 618.00 | 1 819 993.00 | | 9 708 618.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 65 347.00 | 65 347.00 | | 65 347.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 773 965.00 | 1 885 340.00 | | 9 773 965.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 399 782.00 | -1 875 121.00 | | -4 399 782.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -205 955.00 | -276 321.00 | | -205 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 799 210.00 | 3 990 858.00 | | 10 799 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 140 304.00 | 5 464 409.00 | | 12 140 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 341 093.00 | -1 473 550.00 | | -1 341 093.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 985 618.00 | | 251 993.00 | 19 985 618.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 105 241.00 | | | 105 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 860.00 | 9 735 936.00 | 10 192 610.00 | 7 860.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 860.00 | 9 763 617.00 | 10 466 134.00 | 7 860.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 105 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 681.00 | 79 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 420.00 | | | 88 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 544.00 | | | 107 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 684 413.00 | | 251 993.00 | 19 684 413.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 858.00 | 1 462.00 | 27 493.00 | 291 858.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 105 241.00 | | | 105 241.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 932.00 | 610.00 | | 82 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 685.00 | 852.00 | 27 493.00 | 103 685.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 12 426 560.00 | 78 600.00 | 12 426 560.00 | 12 426 560.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 196 791.00 | 65 347.00 | | 196 791.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 477 546.00 | 200 900.00 | | 1 477 546.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 941 875.00 | 1 512 360.00 | 4 424 375.00 | 4 941 875.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 616 212.00 | 1 778 608.00 | 4 424 375.00 | 6 616 212.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3 203 192.00 | 103 192.00 | 3 100 000.00 | 3 203 192.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 357.00 | 13 357.00 | | 13 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 560 792.00 | | | 560 792.00 |
UX Autres créances clients | 56 579.00 | | | 56 579.00 |
VB T. V. A. | 23 502.00 | | | 23 502.00 |
VC Groupe et associés | 990 242.00 | | | 990 242.00 |
VI Groupe et associés | 407 959.00 | 407 959.00 | | 407 959.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 197 359.00 | | | 197 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 034.00 | | | 16 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 693.00 | | | 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 845 200.00 | 1 284 409.00 | 560 792.00 | 1 845 200.00 |
VW T.V.A. | 8 819.00 | 8 819.00 | | 8 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 634 898.00 | 534 898.00 | 3 100 000.00 | 3 634 898.00 |