| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 105 242.00 | 105 241.00 | | 105 242.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
AH Fonds commercial | 88 420.00 | 85 983.00 | 2 437.00 | 88 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 344.00 | 43 144.00 | 2 199.00 | 45 344.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 860.00 | 7 860.00 | | 7 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 561 720.00 | | 561 720.00 | 561 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 252 262.00 | 2 050 842.00 | 6 201 420.00 | 8 252 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 982.00 | | 108 982.00 | 108 982.00 |
BZ Autres créances | 36 905.00 | | 36 905.00 | 36 905.00 |
CF Disponibilités | 929 878.00 | | 929 878.00 | 929 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 075 765.00 | | 1 075 765.00 | 1 075 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 328 027.00 | 2 050 842.00 | 7 277 185.00 | 9 328 027.00 |
CU Autres participations | 7 441 377.00 | 1 806 314.00 | 5 635 063.00 | 7 441 377.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 100 000.00 | 2 100 000.00 | | 2 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 249 341.00 | 249 341.00 | | 249 341.00 |
DG Autres réserves | 6 916 714.00 | 6 916 714.00 | | 6 916 714.00 |
DH Report à nouveau | -2 720 396.00 | -2 289 153.00 | | -2 720 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -966 348.00 | -431 243.00 | | -966 348.00 |
DK Provisions réglementées | 266 170.00 | 326 736.00 | | 266 170.00 |
DL TOTAL (I) | 5 845 481.00 | 6 872 395.00 | | 5 845 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 265 540.00 | 1 171 930.00 | | 1 265 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 960.00 | 14 470.00 | | 12 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 804.00 | 226 323.00 | | 147 804.00 |
EA Autres dettes | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 431 704.00 | 1 412 723.00 | | 1 431 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 277 185.00 | 8 285 118.00 | | 7 277 185.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 497 070.00 | | 497 070.00 | 497 070.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 497 070.00 | | 497 070.00 | 497 070.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 689.00 | |
FQ Autres produits | | | 779.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 501 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 412 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 472.00 | |
GE Autres charges | | | 7 021.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 839 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -337 606.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 815 046.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 818 946.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 311 310.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 311 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 507 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 030.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 045 000.00 | | | 1 045 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 60 565.00 | | | 60 565.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 105 566.00 | | | 1 105 566.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 342 846.00 | | | 2 342 846.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 342 846.00 | | | 2 342 846.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 237 280.00 | | | -1 237 280.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -100 902.00 | -85 486.00 | | -100 902.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 426 050.00 | 1 466 049.00 | | 2 426 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 392 398.00 | 1 897 293.00 | | 3 392 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -966 348.00 | -431 243.00 | | -966 348.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 594 092.00 | | 1 016.00 | 10 594 092.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 105 241.00 | | | 105 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 342 846.00 | 8 010 957.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 342 846.00 | 8 252 262.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 105 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 720.00 | | | 90 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 328.00 | | 1 016.00 | 44 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 353 803.00 | | | 10 353 803.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 196.00 | 2 472.00 | | 234 196.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 105 241.00 | | | 105 241.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 673.00 | 610.00 | | 87 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 282.00 | 1 862.00 | | 41 282.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 7 860.00 | | | 7 860.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 326 736.00 | | 60 566.00 | 326 736.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 317 910.00 | 311 310.00 | 815 046.00 | 2 317 910.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 644 646.00 | 311 310.00 | 875 612.00 | 2 644 646.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 311 310.00 | 815 046.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 60 566.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 960.00 | 12 960.00 | | 12 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 257.00 | 33 257.00 | | 33 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 936.00 | 54 936.00 | | 54 936.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 493.00 | 48 493.00 | | 48 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 561 720.00 | 561 720.00 | | 561 720.00 |
UX Autres créances clients | 108 982.00 | 108 982.00 | | 108 982.00 |
VB T. V. A. | 2 838.00 | 2 838.00 | | 2 838.00 |
VC Groupe et associés | 31 026.00 | 31 026.00 | | 31 026.00 |
VI Groupe et associés | 1 265 540.00 | 1 265 540.00 | | 1 265 540.00 |
VP Divers | 2 464.00 | 2 464.00 | | 2 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 371.00 | 10 371.00 | | 10 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 707 607.00 | 707 607.00 | | 707 607.00 |
VW T.V.A. | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 431 704.00 | 1 431 704.00 | | 1 431 704.00 |