| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 486.00 | 2 088.00 | 2 398.00 | 4 486.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 281.00 | 3 615.00 | 5 666.00 | 9 281.00 |
040 Immobilisations financières | 3 375.00 | | 3 375.00 | 3 375.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 142.00 | 5 703.00 | 11 439.00 | 17 142.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 148 530.00 | | 148 530.00 | 148 530.00 |
072 Créances – Autres | 37 136.00 | | 37 136.00 | 37 136.00 |
084 Disponibilités | 538 812.00 | | 538 812.00 | 538 812.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 544.00 | | 2 544.00 | 2 544.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 727 022.00 | | 727 022.00 | 727 022.00 |
110 Total général Actif | 744 164.00 | 5 703.00 | 738 461.00 | 744 164.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 23 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 113 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 29 385.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 43 566.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 211 251.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 202 629.00 | |
172 Autres dettes | | | 324 581.00 | |
176 Total des dettes | | | 527 210.00 | |
180 Total général Passif | | | 738 461.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 173.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 698.00 | | | 3 698.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 375.00 | | | 3 375.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 8 969.00 | | | 8 969.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 173.00 | | | 8 173.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 265 622.00 | | | 265 622.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 216 691.00 | | | 216 691.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |