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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 486.00 | 3 514.00 | 972.00 | 4 486.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 067.00 | 7 246.00 | 5 821.00 | 13 067.00 |
040 Immobilisations financières | 1 065.00 | | 1 065.00 | 1 065.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 618.00 | 10 760.00 | 7 858.00 | 18 618.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 201 900.00 | | 201 900.00 | 201 900.00 |
072 Créances – Autres | 54 318.00 | | 54 318.00 | 54 318.00 |
084 Disponibilités | 484 770.00 | | 484 770.00 | 484 770.00 |
092 Charges constatées d’avance | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 741 247.00 | | 741 247.00 | 741 247.00 |
110 Total général Actif | 759 865.00 | 10 760.00 | 749 105.00 | 759 865.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 23 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 185 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 951.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 862.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 228 113.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 177 660.00 | |
172 Autres dettes | | | 343 332.00 | |
176 Total des dettes | | | 520 992.00 | |
180 Total général Passif | | | 749 105.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 601.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 536.00 | | | 4 536.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 017.00 | | | 13 017.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 601.00 | | | 5 601.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 366 831.00 | | | 366 831.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 292 108.00 | | | 292 108.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |