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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 557.00 | 21 557.00 | | 21 557.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 960.00 | 25 435.00 | 5 525.00 | 30 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 517.00 | 46 991.00 | 6 525.00 | 53 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 265.00 | 2 101.00 | 197 164.00 | 199 265.00 |
BZ Autres créances | 41 939.00 | | 41 939.00 | 41 939.00 |
CF Disponibilités | 133 751.00 | | 133 751.00 | 133 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 046.00 | | 2 046.00 | 2 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 002.00 | 2 101.00 | 374 901.00 | 377 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 430 518.00 | 49 092.00 | 381 426.00 | 430 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 66 152.00 | | | 66 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 074.00 | | | 22 074.00 |
DL TOTAL (I) | 99 227.00 | | | 99 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 565.00 | | | 62 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 754.00 | | | 109 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 579.00 | | | 13 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 301.00 | | | 96 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 199.00 | | | 282 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 426.00 | | | 381 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 591.00 | | | 234 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 417.00 | | 5 098.00 | 48 417.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 556.00 | | | 22 556.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 861.00 | | 5 098.00 | 25 861.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 612.00 | 3 378.00 | | 43 612.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 556.00 | | | 21 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 055.00 | 3 378.00 | | 22 055.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 101.00 | | | 2 101.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 101.00 | | | 2 101.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 101.00 | | | 2 101.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 578.00 | 13 578.00 | | 13 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 213.00 | 22 213.00 | | 22 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 617.00 | 25 617.00 | | 25 617.00 |
UX Autres créances clients | 196 743.00 | | | 196 743.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 521.00 | | | 2 521.00 |
VB T. V. A. | 2 675.00 | | | 2 675.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 565.00 | 14 956.00 | 47 608.00 | 62 565.00 |
VI Groupe et associés | 109 754.00 | 109 754.00 | | 109 754.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 435.00 | | | 12 435.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 487.00 | | | 31 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 507.00 | 6 507.00 | | 6 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 776.00 | | | 7 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 046.00 | | | 2 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 250.00 | 243 250.00 | | 243 250.00 |
VW T.V.A. | 41 963.00 | 41 963.00 | | 41 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 199.00 | 234 590.00 | 47 608.00 | 282 199.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |