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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 557.00 | 21 557.00 | | 21 557.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 960.00 | 29 921.00 | 1 039.00 | 30 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 517.00 | 51 477.00 | 2 039.00 | 53 517.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 151.00 | | 206 151.00 | 206 151.00 |
BZ Autres créances | 6 886.00 | | 6 886.00 | 6 886.00 |
CF Disponibilités | 232 830.00 | | 232 830.00 | 232 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 468.00 | | 6 468.00 | 6 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 734.00 | | 453 734.00 | 453 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 507 251.00 | 51 477.00 | 455 774.00 | 507 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 75 627.00 | 86 727.00 | | 75 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 079.00 | -11 100.00 | | 81 079.00 |
DL TOTAL (I) | 169 206.00 | 88 127.00 | | 169 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 615.00 | 47 609.00 | | 32 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 114.00 | 113 810.00 | | 113 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 879.00 | 8 713.00 | | 16 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 684.00 | 94 666.00 | | 98 684.00 |
EA Autres dettes | 105.00 | | | 105.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 170.00 | 1 110.00 | | 25 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 568.00 | 265 909.00 | | 286 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 774.00 | 354 035.00 | | 455 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 984.00 | 265 909.00 | | 268 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 517.00 | | | 53 517.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 557.00 | | | 22 557.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 960.00 | | | 30 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 482.00 | 1 995.00 | | 49 482.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 557.00 | | | 21 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 926.00 | 1 995.00 | | 27 926.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 451.00 | | 2 451.00 | 2 451.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 451.00 | | 2 451.00 | 2 451.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 451.00 | | 2 451.00 | 2 451.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 451.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 879.00 | 16 879.00 | | 16 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 315.00 | 25 315.00 | | 25 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 439.00 | 25 439.00 | | 25 439.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 191.00 | 8 191.00 | | 8 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 170.00 | 25 170.00 | | 25 170.00 |
UX Autres créances clients | 206 151.00 | 206 151.00 | | 206 151.00 |
VB T. V. A. | 5 606.00 | 5 606.00 | | 5 606.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 615.00 | 15 031.00 | 17 584.00 | 32 615.00 |
VI Groupe et associés | 113 114.00 | 113 114.00 | | 113 114.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 994.00 | | | 14 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 546.00 | 2 546.00 | | 2 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 468.00 | 6 468.00 | | 6 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 505.00 | 219 505.00 | | 219 505.00 |
VW T.V.A. | 37 194.00 | 37 194.00 | | 37 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 568.00 | 268 984.00 | 17 584.00 | 286 568.00 |