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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 047.00 | 6 047.00 | | 6 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 348.00 | 7 529.00 | 1 818.00 | 9 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 894.00 | 13 576.00 | 102 318.00 | 115 894.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 696.00 | | 9 696.00 | 9 696.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 658.00 | | 2 658.00 | 2 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 40 981.00 | | 40 981.00 | 40 981.00 |
CF Disponibilités | 21 093.00 | | 21 093.00 | 21 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 811.00 | | 811.00 | 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 238.00 | | 75 238.00 | 75 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 191 132.00 | 13 576.00 | 177 556.00 | 191 132.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 30 567.00 | 20 613.00 | | 30 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 309.00 | 9 955.00 | | -21 309.00 |
DL TOTAL (I) | 20 258.00 | 41 567.00 | | 20 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 784.00 | 46 029.00 | | 56 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 374.00 | 19 613.00 | | 19 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 824.00 | 32 366.00 | | 51 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 316.00 | 41 534.00 | | 29 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 298.00 | 139 542.00 | | 157 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 177 556.00 | 181 109.00 | | 177 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 298.00 | 139 542.00 | | 157 298.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56 784.00 | 46 029.00 | | 56 784.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 922 115.00 | | 922 115.00 | 922 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 922 115.00 | | 922 115.00 | 922 115.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 922 132.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 314 273.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 526.00 | |
GE Autres charges | | | 146 279.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 943 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 7 182.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 27 783.00 | 20 334.00 | | 27 783.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 146 260.00 | 130 437.00 | | 146 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 922 132.00 | 932 268.00 | | 922 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 943 441.00 | 922 313.00 | | 943 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 309.00 | 9 955.00 | | -21 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 050.00 | 1 526.00 | | 12 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 050.00 | 1 526.00 | | 12 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 824.00 | 51 824.00 | | 51 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 846.00 | 9 846.00 | | 9 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 707.00 | 13 707.00 | | 13 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VB T. V. A. | 4 785.00 | | | 4 785.00 |
VC Groupe et associés | 17 540.00 | | | 17 540.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 784.00 | 56 784.00 | | 56 784.00 |
VI Groupe et associés | 19 374.00 | 19 374.00 | | 19 374.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 272.00 | | | 15 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 987.00 | 2 987.00 | | 2 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 383.00 | | | 3 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 811.00 | | | 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 791.00 | 141 791.00 | | 141 791.00 |
VW T.V.A. | 2 776.00 | 2 776.00 | | 2 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 298.00 | 157 298.00 | | 157 298.00 |