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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 960.00 | 560.00 | 400.00 | 960.00 |
BZ Autres créances | 26 920.00 | | 26 920.00 | 26 920.00 |
CF Disponibilités | 17 879.00 | | 17 879.00 | 17 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 799.00 | | 44 799.00 | 44 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 759.00 | 560.00 | 45 199.00 | 45 759.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 900.00 | 4 105.00 | | 1 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 450.00 | -2 205.00 | | 29 450.00 |
DL TOTAL (I) | 42 351.00 | 12 900.00 | | 42 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 33.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 19 374.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 734.00 | 2 803.00 | | 2 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 848.00 | 22 324.00 | | 2 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 199.00 | 35 225.00 | | 45 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 848.00 | 22 324.00 | | 2 848.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 658.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 431.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 431.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | | | 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | | | 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 534.00 | 322.00 | | 31 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 084.00 | 2 527.00 | | 2 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 450.00 | -2 205.00 | | 29 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 560.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 560.00 | | | 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 560.00 | | | 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 560.00 | | | 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 734.00 | 2 734.00 | | 2 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VB T. V. A. | 3 897.00 | 3 897.00 | | 3 897.00 |
VC Groupe et associés | 22 923.00 | 22 923.00 | | 22 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 920.00 | 26 920.00 | | 26 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 848.00 | 2 848.00 | | 2 848.00 |