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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 307.00 | | 25 307.00 | 25 307.00 |
AH Fonds commercial | 217 967.00 | | 217 967.00 | 217 967.00 |
AP Constructions | 59 270.00 | 56 293.00 | 2 977.00 | 59 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 278.00 | 66 278.00 | | 66 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 792.00 | 13 792.00 | | 13 792.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 668.00 | | 21 668.00 | 21 668.00 |
BF Prêts | 8 148.00 | | 8 148.00 | 8 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 523.00 | 136 363.00 | 276 159.00 | 412 523.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 565 250.00 | | 565 250.00 | 565 250.00 |
BN En cours de production de biens | 57 483.00 | | 57 483.00 | 57 483.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 40 166.00 | | 40 166.00 | 40 166.00 |
BT Marchandises | 40 199.00 | | 40 199.00 | 40 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 941.00 | | 73 941.00 | 73 941.00 |
BZ Autres créances | 62 135.00 | | 62 135.00 | 62 135.00 |
CF Disponibilités | 6 471.00 | | 6 471.00 | 6 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 795.00 | | 4 795.00 | 4 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 850 440.00 | | 850 440.00 | 850 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 262 963.00 | 136 363.00 | 1 126 599.00 | 1 262 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 552.00 | | | 8 552.00 |
DG Autres réserves | 277 581.00 | | | 277 581.00 |
DH Report à nouveau | -472 355.00 | | | -472 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 815.00 | | | 51 815.00 |
DL TOTAL (I) | -49 407.00 | | | -49 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 353.00 | | | 97 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 906.00 | | | 4 906.00 |
EA Autres dettes | 1 073 747.00 | | | 1 073 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 176 006.00 | | | 1 176 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 126 599.00 | | | 1 126 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 176 006.00 | | | 1 176 006.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 074.00 | | 12 074.00 | 12 074.00 |
FD Production vendue biens | 597 469.00 | 35 202.00 | 632 672.00 | 597 469.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 609 543.00 | 35 202.00 | 644 746.00 | 609 543.00 |
FM Production stockée | | | 22 462.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 292.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 670 501.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 595.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 731.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 620 926.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -231 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 261.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 623 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 043.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 376.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 398.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 082.00 | | | 2 082.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 082.00 | | | 4 082.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 490.00 | | | 490.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 490.00 | | | 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 591.00 | | | 3 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 677 981.00 | | | 677 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 626 166.00 | | | 626 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 815.00 | | | 51 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 399 596.00 | | 14 655.00 | 399 596.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 728.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 728.00 | 8 241.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 728.00 | 412 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 243 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 243 273.00 | | | 243 273.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 447.00 | | 14 562.00 | 146 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 876.00 | | 93.00 | 9 876.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 363.00 | | | 136 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 363.00 | | | 136 363.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
6T Sur comptes clients | 3 292.00 | | 3 292.00 | 3 292.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 292.00 | | 3 292.00 | 3 292.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 292.00 | | 5 292.00 | 5 292.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 353.00 | 97 353.00 | | 97 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 073 747.00 | 1 073 747.00 | | 1 073 747.00 |
UP Prêts | 8 148.00 | | | 8 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 93.00 | | | 93.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 883.00 | | | 4 883.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73 941.00 | | | 73 941.00 |
VB T. V. A. | 57 252.00 | | | 57 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 795.00 | | | 4 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 112.00 | 140 871.00 | 8 241.00 | 149 112.00 |
VW T.V.A. | 4 409.00 | 4 409.00 | | 4 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 176 006.00 | 1 176 006.00 | | 1 176 006.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 261.00 | | | 261.00 |
ST Autres comptes | 100 639.00 | | | 100 639.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 153 489.00 | | | 153 489.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 261.00 | | | 261.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 127 171.00 | | | 127 171.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 164 098.00 | | | 164 098.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 254 128.00 | | | 254 128.00 |