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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 307.00 | | 25 307.00 | 25 307.00 |
AH Fonds commercial | 217 967.00 | | 217 967.00 | 217 967.00 |
AP Constructions | 56 293.00 | 56 293.00 | | 56 293.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 061.00 | 79 680.00 | 14 381.00 | 94 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 769.00 | 13 792.00 | 2 977.00 | 16 769.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 920.00 | | 7 920.00 | 7 920.00 |
BF Prêts | 4 628.00 | | 4 628.00 | 4 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 036.00 | 149 765.00 | 273 271.00 | 423 036.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 410 961.00 | | 410 961.00 | 410 961.00 |
BN En cours de production de biens | 35 954.00 | | 35 954.00 | 35 954.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 45 401.00 | | 45 401.00 | 45 401.00 |
BT Marchandises | 7 332.00 | | 7 332.00 | 7 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 548.00 | | 39 548.00 | 39 548.00 |
BZ Autres créances | 35 370.00 | | 35 370.00 | 35 370.00 |
CF Disponibilités | 7 061.00 | | 7 061.00 | 7 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 581 802.00 | | 581 802.00 | 581 802.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 004 838.00 | 149 765.00 | 855 073.00 | 1 004 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 552.00 | 8 552.00 | | 8 552.00 |
DG Autres réserves | 277 581.00 | 277 581.00 | | 277 581.00 |
DH Report à nouveau | -294 841.00 | -325 675.00 | | -294 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 940.00 | 30 835.00 | | 46 940.00 |
DL TOTAL (I) | 123 233.00 | 76 292.00 | | 123 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 819.00 | 229 342.00 | | 217 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 087.00 | 3 403.00 | | 7 087.00 |
EA Autres dettes | 506 935.00 | 587 957.00 | | 506 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 731 841.00 | 820 703.00 | | 731 841.00 |
ED (V) | | 7.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 855 073.00 | 897 002.00 | | 855 073.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 493 222.00 | | 493 222.00 | 493 222.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 493 222.00 | | 493 222.00 | 493 222.00 |
FM Production stockée | | | 1 890.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 96.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 510 209.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 969.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 31 644.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 289 413.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 781.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 456 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 949.00 | |
GN Différences positives de change | | | 95.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 950.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8.00 | | | 8.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8.00 | | | 8.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 364.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 364.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8.00 | -364.00 | | 8.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 510 312.00 | 633 573.00 | | 510 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 463 371.00 | 602 738.00 | | 463 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 940.00 | 30 835.00 | | 46 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 423 037.00 | | | 423 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 721.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 423 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 243 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 243 273.00 | | | 243 273.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 043.00 | | | 175 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 721.00 | | | 4 721.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 984.00 | 4 781.00 | | 144 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 984.00 | 4 781.00 | | 144 984.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 819.00 | 217 819.00 | | 217 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 506 935.00 | 506 935.00 | | 506 935.00 |
UX Autres créances clients | 39 548.00 | 39 548.00 | | 39 548.00 |
VP Divers | 35 370.00 | 35 370.00 | | 35 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 087.00 | 7 087.00 | | 7 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 093.00 | 75 093.00 | | 75 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 731 841.00 | 731 841.00 | | 731 841.00 |