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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
AP Constructions | 1 061.00 | 488.00 | 573.00 | 1 061.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 110.00 | 14 590.00 | 20 520.00 | 35 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 443.00 | 12 443.00 | | 12 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 114.00 | 27 521.00 | 61 593.00 | 89 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 500.00 | | 268 500.00 | 268 500.00 |
BZ Autres créances | 55 839.00 | | 55 839.00 | 55 839.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 025.00 | | 2 025.00 | 2 025.00 |
CF Disponibilités | 2 473.00 | | 2 473.00 | 2 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 180.00 | | 14 180.00 | 14 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 017.00 | | 343 017.00 | 343 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 432 131.00 | 27 521.00 | 404 610.00 | 432 131.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 410.00 | | | 54 410.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 441.00 | | | 5 441.00 |
DH Report à nouveau | 97 746.00 | | | 97 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 848.00 | | | -1 848.00 |
DL TOTAL (I) | 155 749.00 | | | 155 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 769.00 | | | 39 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 319.00 | | | 7 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 542.00 | | | 182 542.00 |
EA Autres dettes | 18 154.00 | | | 18 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 861.00 | | | 248 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 610.00 | | | 404 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 861.00 | | | 248 861.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 769.00 | | | 39 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 726.00 | | 18 950.00 | 98 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 563.00 | 89 114.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 563.00 | 48 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 226.00 | | 18 950.00 | 58 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 514.00 | 9 090.00 | 27 083.00 | 45 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 514.00 | 9 090.00 | 27 083.00 | 45 514.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 319.00 | 7 319.00 | | 7 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 513.00 | 68 513.00 | | 68 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 748.00 | 60 748.00 | | 60 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 154.00 | 18 154.00 | | 18 154.00 |
UX Autres créances clients | 268 500.00 | | | 268 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 283.00 | | | 2 283.00 |
VB T. V. A. | 462.00 | | | 462.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 769.00 | 39 769.00 | | 39 769.00 |
VI Groupe et associés | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 455.00 | | | 40 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 639.00 | | | 12 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 180.00 | | | 14 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 519.00 | 338 519.00 | | 338 519.00 |
VW T.V.A. | 53 281.00 | 53 281.00 | | 53 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 861.00 | 248 861.00 | | 248 861.00 |