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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
AP Constructions | 1 061.00 | 594.00 | 467.00 | 1 061.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 623.00 | 20 998.00 | 15 625.00 | 36 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 443.00 | 12 443.00 | | 12 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 627.00 | 34 034.00 | 56 592.00 | 90 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 314.00 | | 149 314.00 | 149 314.00 |
BZ Autres créances | 34 001.00 | | 34 001.00 | 34 001.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 978.00 | | 978.00 | 978.00 |
CF Disponibilités | 16 873.00 | | 16 873.00 | 16 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 723.00 | | 6 723.00 | 6 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 889.00 | | 207 889.00 | 207 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 298 516.00 | 34 034.00 | 264 482.00 | 298 516.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 410.00 | | | 54 410.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 441.00 | | | 5 441.00 |
DH Report à nouveau | 95 898.00 | | | 95 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 918.00 | | | -60 918.00 |
DL TOTAL (I) | 94 831.00 | | | 94 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303.00 | | | 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 713.00 | | | 5 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 765.00 | | | 160 765.00 |
EA Autres dettes | 2 870.00 | | | 2 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 651.00 | | | 169 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 264 482.00 | | | 264 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 651.00 | | | 169 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 114.00 | | 1 513.00 | 89 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 627.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 614.00 | | 1 513.00 | 48 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 521.00 | 6 514.00 | | 27 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 521.00 | 6 514.00 | | 27 521.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 713.00 | 5 713.00 | | 5 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 563.00 | 59 563.00 | | 59 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 597.00 | 58 597.00 | | 58 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 870.00 | 2 870.00 | | 2 870.00 |
UX Autres créances clients | 149 314.00 | 149 314.00 | | 149 314.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 583.00 | 2 583.00 | | 2 583.00 |
VB T. V. A. | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
VI Groupe et associés | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 372.00 | 31 417.00 | 1 045.00 | 30 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 723.00 | 6 723.00 | | 6 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 038.00 | 190 038.00 | | 190 038.00 |
VW T.V.A. | 42 582.00 | 42 582.00 | | 42 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 651.00 | 169 651.00 | | 169 651.00 |