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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 564.00 | 11 564.00 | | 11 564.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 654.00 | 2 654.00 | | 2 654.00 |
AP Constructions | 16 977.00 | 16 977.00 | | 16 977.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 238 219.00 | 234 943.00 | 3 277.00 | 238 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 618.00 | 65 790.00 | 16 828.00 | 82 618.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 721.00 | | 9 721.00 | 9 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 753.00 | 331 928.00 | 29 825.00 | 361 753.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 732.00 | | 1 732.00 | 1 732.00 |
BN En cours de production de biens | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 556.00 | | 556.00 | 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 862.00 | | 171 862.00 | 171 862.00 |
BZ Autres créances | 22 395.00 | | 22 395.00 | 22 395.00 |
CF Disponibilités | 606 388.00 | | 606 388.00 | 606 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 322.00 | | 2 322.00 | 2 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 811 255.00 | | 811 255.00 | 811 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 173 008.00 | 331 928.00 | 841 080.00 | 1 173 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 570.00 | 38 570.00 | | 38 570.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 857.00 | 3 857.00 | | 3 857.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 495 072.00 | 452 234.00 | | 495 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 187.00 | 60 838.00 | | 60 187.00 |
DL TOTAL (I) | 597 686.00 | 555 499.00 | | 597 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 217.00 | 21 170.00 | | 9 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 698.00 | 174 403.00 | | 132 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 844.00 | 38 533.00 | | 26 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 634.00 | 96 686.00 | | 74 634.00 |
EA Autres dettes | | 245.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 243 394.00 | 331 037.00 | | 243 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 841 080.00 | 886 536.00 | | 841 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 394.00 | 322 004.00 | | 243 394.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 184.00 | 246.00 | | 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 330 165.00 | 12 811.00 | 11 048.00 | 330 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 218.00 | | | 14 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 946.00 | 12 811.00 | 11 048.00 | 315 946.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 844.00 | 26 844.00 | | 26 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 634.00 | 74 634.00 | | 74 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 698.00 | 132 698.00 | | 132 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 721.00 | | 9 721.00 | 9 721.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 217.00 | 9 217.00 | | 9 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 196 579.00 | 196 579.00 | | 196 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 300.00 | 196 579.00 | 9 721.00 | 206 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 394.00 | 243 394.00 | | 243 394.00 |