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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 564.00 | 11 564.00 | | 11 564.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 654.00 | 2 654.00 | | 2 654.00 |
AP Constructions | 16 977.00 | 16 977.00 | | 16 977.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 237 875.00 | 234 939.00 | 2 936.00 | 237 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 368.00 | 75 874.00 | 8 494.00 | 84 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 721.00 | | 9 721.00 | 9 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 160.00 | 342 009.00 | 21 151.00 | 363 160.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 407.00 | | 2 407.00 | 2 407.00 |
BN En cours de production de biens | 14 200.00 | | 14 200.00 | 14 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 483.00 | | 483.00 | 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 997.00 | 6 457.00 | 203 540.00 | 209 997.00 |
BZ Autres créances | 22 290.00 | | 22 290.00 | 22 290.00 |
CF Disponibilités | 619 067.00 | | 619 067.00 | 619 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 075.00 | | 3 075.00 | 3 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 871 518.00 | 6 457.00 | 865 061.00 | 871 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 234 678.00 | 348 466.00 | 886 212.00 | 1 234 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 570.00 | 38 570.00 | | 38 570.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 857.00 | 3 857.00 | | 3 857.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 537 259.00 | 495 072.00 | | 537 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 987.00 | 60 187.00 | | 33 987.00 |
DL TOTAL (I) | 613 673.00 | 597 686.00 | | 613 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223.00 | 9 217.00 | | 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 160.00 | 132 698.00 | | 159 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 565.00 | 26 844.00 | | 36 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 590.00 | 74 634.00 | | 76 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 539.00 | 243 394.00 | | 272 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 886 212.00 | 841 080.00 | | 886 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 539.00 | 243 394.00 | | 272 539.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 331 928.00 | 11 097.00 | 1 016.00 | 331 928.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 218.00 | | | 14 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 710.00 | 11 097.00 | 1 016.00 | 317 710.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 565.00 | 36 565.00 | | 36 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 590.00 | 76 590.00 | | 76 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159 160.00 | 159 160.00 | | 159 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 721.00 | | 9 721.00 | 9 721.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 235 362.00 | 235 362.00 | | 235 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 083.00 | 235 362.00 | 9 721.00 | 245 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 539.00 | 272 539.00 | | 272 539.00 |