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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 46 703.00 | | 46 703.00 | 46 703.00 |
AP Constructions | 1 997 956.00 | 1 961 247.00 | 36 708.00 | 1 997 956.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 406.00 | 169 671.00 | 32 735.00 | 202 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 031 891.00 | 530 952.00 | 500 939.00 | 1 031 891.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 189.00 | | 1 189.00 | 1 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 097.00 | | 37 097.00 | 37 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 317 242.00 | 2 661 871.00 | 655 372.00 | 3 317 242.00 |
BT Marchandises | 59 492.00 | | 59 492.00 | 59 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 292.00 | | 43 292.00 | 43 292.00 |
BZ Autres créances | 1 941 283.00 | | 1 941 283.00 | 1 941 283.00 |
CF Disponibilités | 175 025.00 | | 175 025.00 | 175 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 885.00 | | 35 885.00 | 35 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 254 977.00 | | 2 254 977.00 | 2 254 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 572 220.00 | 2 661 871.00 | 2 910 349.00 | 5 572 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 665.00 | 103 665.00 | | 103 665.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 120 892.00 | 120 892.00 | | 120 892.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 367.00 | 10 367.00 | | 10 367.00 |
DG Autres réserves | 49 771.00 | 29 209.00 | | 49 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 912 802.00 | 920 562.00 | | 912 802.00 |
DL TOTAL (I) | 1 197 497.00 | 1 184 695.00 | | 1 197 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 121.00 | 398 066.00 | | 306 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 364 203.00 | 387 754.00 | | 364 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 711 258.00 | 626 701.00 | | 711 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 331 270.00 | 240 088.00 | | 331 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 712 852.00 | 1 652 610.00 | | 1 712 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 910 349.00 | 2 837 305.00 | | 2 910 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 133 290.00 | | 5 133 290.00 | 5 133 290.00 |
FG Production vendue services | 91 100.00 | | 91 100.00 | 91 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 224 390.00 | | 5 224 390.00 | 5 224 390.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 429.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 010.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 741.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 259 570.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 881 803.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 500 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 951 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 293 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 164 131.00 | |
GE Autres charges | | | 60 052.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 907 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 352 055.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 895.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 895.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 350 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63.00 | 99.00 | | 63.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 063.00 | 99.00 | | 15 063.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 063.00 | -99.00 | | -15 063.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 422 803.00 | 436 337.00 | | 422 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 270 465.00 | 5 255 683.00 | | 5 270 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 357 663.00 | 4 335 121.00 | | 4 357 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 912 802.00 | 920 562.00 | | 912 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 165 218.00 | | 152 024.00 | 3 165 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 317 242.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 232 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 703.00 | | | 46 703.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 080 229.00 | | 152 024.00 | 3 080 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 286.00 | | | 38 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 497 740.00 | 164 131.00 | | 2 497 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 497 740.00 | 164 131.00 | | 2 497 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 711 258.00 | 711 258.00 | | 711 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 141 518.00 | 141 518.00 | | 141 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 299.00 | 118 299.00 | | 118 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 097.00 | | | 37 097.00 |
UX Autres créances clients | 43 292.00 | | | 43 292.00 |
VB T. V. A. | 53 482.00 | | | 53 482.00 |
VC Groupe et associés | 1 709 684.00 | | | 1 709 684.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 305 695.00 | 95 609.00 | 210 085.00 | 305 695.00 |
VI Groupe et associés | 364 203.00 | 364 203.00 | | 364 203.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 372.00 | | | 92 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178 117.00 | | | 178 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 885.00 | | | 35 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 057 557.00 | 2 020 460.00 | 37 097.00 | 2 057 557.00 |
VW T.V.A. | 71 097.00 | 71 097.00 | | 71 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 712 852.00 | 1 502 767.00 | 210 085.00 | 1 712 852.00 |