| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 46 703.00 | | 46 703.00 | 46 703.00 |
AP Constructions | 1 997 956.00 | 1 982 190.00 | 15 765.00 | 1 997 956.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 234 287.00 | 184 315.00 | 49 972.00 | 234 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 093 266.00 | 663 733.00 | 429 533.00 | 1 093 266.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 189.00 | | 1 189.00 | 1 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 527.00 | | 45 527.00 | 45 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 418 927.00 | 2 830 238.00 | 588 689.00 | 3 418 927.00 |
BT Marchandises | 45 535.00 | | 45 535.00 | 45 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 128.00 | | 53 128.00 | 53 128.00 |
BZ Autres créances | 2 079 124.00 | | 2 079 124.00 | 2 079 124.00 |
CF Disponibilités | 148 128.00 | | 148 128.00 | 148 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 908.00 | | 6 908.00 | 6 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 332 823.00 | | 2 332 823.00 | 2 332 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 751 750.00 | 2 830 238.00 | 2 921 512.00 | 5 751 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 665.00 | 103 665.00 | | 103 665.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 120 892.00 | 120 892.00 | | 120 892.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 367.00 | 10 367.00 | | 10 367.00 |
DG Autres réserves | 62 525.00 | 49 771.00 | | 62 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 026 669.00 | 912 802.00 | | 1 026 669.00 |
DL TOTAL (I) | 1 324 115.00 | 1 197 497.00 | | 1 324 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 085.00 | 306 121.00 | | 210 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 394 896.00 | 364 203.00 | | 394 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 688 846.00 | 711 258.00 | | 688 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 567.00 | 331 270.00 | | 303 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 597 394.00 | 1 712 852.00 | | 1 597 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 921 512.00 | 2 910 349.00 | | 2 921 512.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 563 707.00 | | 5 563 707.00 | 5 563 707.00 |
FG Production vendue services | 96 491.00 | | 96 491.00 | 96 491.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 660 199.00 | | 5 660 199.00 | 5 660 199.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 206.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5 002.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 681 406.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 962 164.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 957.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 610 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 017 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 330 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 168 367.00 | |
GE Autres charges | | | 49 459.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 245 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 436 075.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 655.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 655.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 044.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 438 686.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 624.00 | | | 38 624.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 459.00 | 63.00 | | 3 459.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 459.00 | 15 063.00 | | 3 459.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 165.00 | -15 063.00 | | 35 165.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 447 182.00 | 422 803.00 | | 447 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 731 685.00 | 5 270 465.00 | | 5 731 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 705 017.00 | 4 357 663.00 | | 4 705 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 026 669.00 | 912 802.00 | | 1 026 669.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 317 242.00 | | 93 255.00 | 3 317 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -8 430.00 | | 46 716.00 | -8 430.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -8 430.00 | | 3 418 927.00 | -8 430.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 325 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 703.00 | | | 46 703.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 232 253.00 | | 93 255.00 | 3 232 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 286.00 | | | 38 286.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 661 871.00 | 168 367.00 | | 2 661 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 661 871.00 | 168 367.00 | | 2 661 871.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 688 846.00 | 688 846.00 | | 688 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 708.00 | 98 700.00 | | 98 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 949.00 | 118 949.00 | | 118 949.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 527.00 | | 45 527.00 | 45 527.00 |
UX Autres créances clients | 53 128.00 | 53 128.00 | | 53 128.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 43 466.00 | 43 466.00 | | 43 466.00 |
VC Groupe et associés | 1 826 102.00 | 1 826 102.00 | | 1 826 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 085.00 | 98 960.00 | 111 125.00 | 210 085.00 |
VI Groupe et associés | 394 896.00 | 394 896.00 | | 394 896.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 609.00 | | | 95 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 288.00 | 4 288.00 | | 4 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 208 956.00 | 208 956.00 | | 208 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 908.00 | 6 908.00 | | 6 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 184 687.00 | 2 139 160.00 | 45 527.00 | 2 184 687.00 |
VW T.V.A. | 81 630.00 | 81 630.00 | | 81 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 597 394.00 | 1 486 269.00 | 111 125.00 | 1 597 394.00 |