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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 8 914.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 7 103.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 3 800.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 20 226.00 | |
BT Marchandises | | | 97 880.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 9 736.00 | |
BZ Autres créances | | | 20 498.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 320 065.00 | |
CF Disponibilités | | | 42 682.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 3 989.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 494 851.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 515 077.00 | |
CU Autres participations | | | 409.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 190 228.00 | 126 071.00 | | 190 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 984.00 | 84 157.00 | | 196 984.00 |
DL TOTAL (I) | 387 762.00 | 210 779.00 | | 387 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 946.00 | 7 703.00 | | 1 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 939.00 | 31 624.00 | | 13 939.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 210.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 520.00 | 13 764.00 | | 23 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 910.00 | 41 495.00 | | 87 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 315.00 | 94 796.00 | | 127 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 077.00 | 305 575.00 | | 515 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 571.00 | | 6 196.00 | 39 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 200.00 | 42 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 200.00 | 32 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 109.00 | | | 6 109.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 255.00 | | 5 194.00 | 30 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 208.00 | | 1 002.00 | 3 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 046.00 | 7 290.00 | 2.00 | 15 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 227.00 | 882.00 | | 5 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 820.00 | 6 408.00 | 2.00 | 9 820.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 520.00 | 23 520.00 | | 23 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 145.00 | 9 145.00 | | 9 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 114.00 | 13 114.00 | | 13 114.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 432.00 | 51 432.00 | | 51 432.00 |
UX Autres créances clients | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
VB T. V. A. | 6 355.00 | | | 6 355.00 |
VC Groupe et associés | 10 311.00 | | | 10 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 946.00 | 1 946.00 | | 1 946.00 |
VI Groupe et associés | 13 939.00 | 13 939.00 | | 13 939.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 569.00 | 1 569.00 | | 1 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 989.00 | | | 3 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 024.00 | 34 224.00 | 3 800.00 | 38 024.00 |
VW T.V.A. | 12 650.00 | 12 650.00 | | 12 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 315.00 | 127 315.00 | | 127 315.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 9 737.00 | | | 9 737.00 |