| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 5 152.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 5 478.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 3 800.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 24 591.00 | |
BT Marchandises | | | 105 930.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 11 622.00 | |
BZ Autres créances | | | 14 899.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 187 125.00 | |
CF Disponibilités | | | 32 286.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 3 067.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 354 928.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 379 519.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 161.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 87 212.00 | 190 228.00 | | 87 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 105.00 | 196 984.00 | | 219 105.00 |
DL TOTAL (I) | 306 867.00 | 387 762.00 | | 306 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 718.00 | 1 946.00 | | 2 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 13 939.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 688.00 | 23 520.00 | | 36 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 306.00 | 87 910.00 | | 31 306.00 |
EA Autres dettes | 1 939.00 | | | 1 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 651.00 | 127 315.00 | | 72 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 519.00 | 515 077.00 | | 379 519.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 977 718.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 977 718.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 172.00 | |
FQ Autres produits | | | 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 981 090.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 430 128.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 050.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 239.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 287.00 | |
GE Autres charges | | | 2 690.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 681 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 299 962.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 297.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 300 219.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | 14 000.00 | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | 14 000.00 | | 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 456.00 | 2 360.00 | | 2 456.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 250.00 | 3 198.00 | | 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 706.00 | 5 557.00 | | 2 706.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 456.00 | 8 443.00 | | -2 456.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 657.00 | 84 638.00 | | 78 657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 981 640.00 | 932 341.00 | | 981 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 762 534.00 | 735 357.00 | | 762 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 219 105.00 | 196 984.00 | | 219 105.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 567.00 | | 10 902.00 | 42 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250.00 | 3 961.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 650.00 | 47 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 400.00 | 10 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 109.00 | | 10 000.00 | 6 109.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 249.00 | | 900.00 | 32 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 209.00 | | 2.00 | 4 209.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 335.00 | 6 287.00 | 5 400.00 | 22 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 109.00 | | 5 400.00 | 6 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 226.00 | 6 287.00 | | 16 226.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 688.00 | 36 688.00 | | 36 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 349.00 | 8 349.00 | | 8 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 152.00 | 11 152.00 | | 11 152.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 939.00 | 1 939.00 | | 1 939.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
UX Autres créances clients | 11 622.00 | 11 622.00 | | 11 622.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VB T. V. A. | 2 291.00 | 2 291.00 | | 2 291.00 |
VC Groupe et associés | 10 336.00 | 10 336.00 | | 10 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 718.00 | 2 718.00 | | 2 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 216.00 | 2 216.00 | | 2 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 212.00 | 2 212.00 | | 2 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 067.00 | 3 067.00 | | 3 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 387.00 | 29 587.00 | 3 800.00 | 33 387.00 |
VW T.V.A. | 9 011.00 | 9 011.00 | | 9 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 651.00 | 72 651.00 | | 72 651.00 |