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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 737.00 | 14 861.00 | 875.00 | 15 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 924.00 | 52 001.00 | 264 922.00 | 316 924.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 139 961.00 | 66 863.00 | 2 073 097.00 | 2 139 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 582.00 | | 288 582.00 | 288 582.00 |
BZ Autres créances | 213 615.00 | | 213 615.00 | 213 615.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 481 204.00 | | 481 204.00 | 481 204.00 |
CF Disponibilités | 100 992.00 | | 100 992.00 | 100 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 369.00 | | 22 369.00 | 22 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 106 764.00 | | 1 106 764.00 | 1 106 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 246 725.00 | 66 863.00 | 3 179 862.00 | 3 246 725.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
CU Autres participations | 1 805 200.00 | | 1 805 200.00 | 1 805 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 505 000.00 | | | 1 505 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 173 172.00 | | | 173 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 470 084.00 | | | 470 084.00 |
DL TOTAL (I) | 2 148 757.00 | | | 2 148 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 821.00 | | | 138 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 624.00 | | | 7 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 419.00 | | | 15 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 335.00 | | | 68 335.00 |
EA Autres dettes | 800 904.00 | | | 800 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 031 105.00 | | | 1 031 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 179 862.00 | | | 3 179 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 941 326.00 | | | 941 326.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 419.00 | 15 419.00 | | 15 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 525.00 | 4 525.00 | | 4 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 170.00 | 12 170.00 | | 12 170.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 800 904.00 | 800 904.00 | | 800 904.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 288 582.00 | 288 582.00 | | 288 582.00 |
VB T. V. A. | 4 616.00 | 4 616.00 | | 4 616.00 |
VC Groupe et associés | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 821.00 | 49 043.00 | 77 074.00 | 138 821.00 |
VI Groupe et associés | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 207 094.00 | 207 094.00 | | 207 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 370.00 | 22 370.00 | | 22 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 526 668.00 | 526 668.00 | | 526 668.00 |
VW T.V.A. | 49 455.00 | 49 455.00 | | 49 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 031 105.00 | 941 327.00 | 77 074.00 | 1 031 105.00 |