| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 852.00 | 16 334.00 | 5 518.00 | 21 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 350 509.00 | 125 177.00 | 225 331.00 | 350 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 184 961.00 | 441 512.00 | 1 743 449.00 | 2 184 961.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 427.00 | | 178 427.00 | 178 427.00 |
BZ Autres créances | 1 838 307.00 | | 1 838 307.00 | 1 838 307.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 132 356.00 | | 132 356.00 | 132 356.00 |
CF Disponibilités | 330 478.00 | | 330 478.00 | 330 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 285.00 | | 30 285.00 | 30 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 510 454.00 | | 2 510 454.00 | 2 510 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 695 415.00 | 441 512.00 | 4 253 903.00 | 4 695 415.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
CU Autres participations | 1 810 500.00 | 300 000.00 | 1 510 500.00 | 1 810 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 505 000.00 | | | 1 505 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 715.00 | | | 29 715.00 |
DG Autres réserves | 587 929.00 | | | 587 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 201.00 | | | 130 201.00 |
DL TOTAL (I) | 2 252 845.00 | | | 2 252 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 126.00 | | | 30 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 676.00 | | | 67 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 488.00 | | | 107 488.00 |
EA Autres dettes | 1 795 765.00 | | | 1 795 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 001 058.00 | | | 2 001 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 253 903.00 | | | 4 253 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 001 058.00 | | | 2 001 058.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 435 189.00 | | 435 189.00 | 435 189.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 435 189.00 | | 435 189.00 | 435 189.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 097.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 329.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 459 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 297 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 498.00 | |
GE Autres charges | | | 370.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 430 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 456.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 104 920.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 624.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118 544.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 108 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 811.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 097.00 | | | 22 097.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 610.00 | | | 7 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 578 160.00 | | | 578 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 447 959.00 | | | 447 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 201.00 | | | 130 201.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 165 462.00 | | 19 499.00 | 2 165 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 812 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 184 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 350 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 737.00 | | 6 115.00 | 15 737.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 125.00 | | 13 383.00 | 337 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 812 600.00 | | | 1 812 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 013.00 | 25 498.00 | | 116 013.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 737.00 | 597.00 | | 15 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 276.00 | 24 901.00 | | 100 276.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 676.00 | 67 676.00 | | 67 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 610.00 | 12 610.00 | | 12 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 347.00 | 59 347.00 | | 59 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 795 765.00 | 1 795 765.00 | | 1 795 765.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 178 427.00 | 178 427.00 | | 178 427.00 |
VB T. V. A. | 4 764.00 | 4 764.00 | | 4 764.00 |
VC Groupe et associés | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VI Groupe et associés | 30 126.00 | 30 126.00 | | 30 126.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 091.00 | | | 37 091.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 607.00 | 2 607.00 | | 2 607.00 |
VP Divers | 7 536.00 | 7 536.00 | | 7 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 823 286.00 | 1 823 286.00 | | 1 823 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 285.00 | 30 285.00 | | 30 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 049 119.00 | 2 049 119.00 | | 2 049 119.00 |
VW T.V.A. | 34 065.00 | 34 065.00 | | 34 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 001 058.00 | 2 001 058.00 | | 2 001 058.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 54 705.00 | | | 54 705.00 |
ST Autres comptes | 151 293.00 | | | 151 293.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 91 544.00 | | | 91 544.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 908.00 | | | 1 908.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 217.00 | | | 3 217.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 90 025.00 | | | 90 025.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 953.00 | | | 47 953.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 297 542.00 | | | 297 542.00 |