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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 874.00 | 837.00 | 37.00 | 874.00 |
AH Fonds commercial | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 918.00 | 2 065.00 | 1 853.00 | 3 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 381.00 | | 1 381.00 | 1 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 973.00 | 2 903.00 | 4 071.00 | 6 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 788.00 | | 36 788.00 | 36 788.00 |
BZ Autres créances | 5 858.00 | | 5 858.00 | 5 858.00 |
CF Disponibilités | 23 365.00 | | 23 365.00 | 23 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 995.00 | | 2 995.00 | 2 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 006.00 | | 69 006.00 | 69 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 979.00 | 2 903.00 | 73 076.00 | 75 979.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
DH Report à nouveau | 23 740.00 | 14 914.00 | | 23 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 768.00 | 8 826.00 | | 2 768.00 |
DL TOTAL (I) | 37 728.00 | 34 960.00 | | 37 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 137.00 | 10 995.00 | | 12 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 859.00 | 5 633.00 | | 6 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 295.00 | 8 696.00 | | 12 295.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | 2 760.00 | | 300.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 758.00 | | | 3 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 349.00 | 28 083.00 | | 35 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 076.00 | 63 043.00 | | 73 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 349.00 | 28 083.00 | | 35 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 130 046.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 130 046.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 058.00 | |
GE Autres charges | | | 636.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 218.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 802.00 | | | 1 802.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 802.00 | 218.00 | | -1 802.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 110.00 | 1 557.00 | | 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 053.00 | 96 321.00 | | 130 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 286.00 | 87 495.00 | | 127 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 768.00 | 8 826.00 | | 2 768.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 623.00 | 950.00 | 600.00 | 6 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 949.00 | 950.00 | 600.00 | 4 949.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 859.00 | 6 859.00 | | 6 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 079.00 | 3 079.00 | | 3 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 205.00 | 3 205.00 | | 3 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 758.00 | 3 758.00 | | 3 758.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
UX Autres créances clients | 36 788.00 | | | 36 788.00 |
VB T. V. A. | 4 361.00 | | | 4 361.00 |
VI Groupe et associés | 12 137.00 | 12 137.00 | | 12 137.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 372.00 | | | 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 995.00 | | | 2 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 021.00 | 47 021.00 | | 47 021.00 |
VW T.V.A. | 5 766.00 | 5 766.00 | | 5 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 349.00 | 35 349.00 | | 35 349.00 |