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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 198.00 | 874.00 | 6 324.00 | 7 198.00 |
AH Fonds commercial | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 918.00 | 3 665.00 | 253.00 | 3 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 435.00 | | 1 435.00 | 1 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 401.00 | 4 540.00 | 8 862.00 | 13 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 451.00 | 18 250.00 | 83 201.00 | 101 451.00 |
BZ Autres créances | 2 730.00 | | 2 730.00 | 2 730.00 |
CF Disponibilités | 42 618.00 | | 42 618.00 | 42 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 146 800.00 | 18 250.00 | 128 549.00 | 146 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 160 201.00 | 22 790.00 | 137 411.00 | 160 201.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
DH Report à nouveau | 33 399.00 | 26 508.00 | | 33 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 283.00 | 6 892.00 | | 22 283.00 |
DL TOTAL (I) | 66 903.00 | 44 619.00 | | 66 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 267.00 | 13 630.00 | | 16 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 613.00 | 59.00 | | 1 613.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 640.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 114.00 | 10 166.00 | | 5 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 072.00 | 16 533.00 | | 41 072.00 |
EA Autres dettes | 6 443.00 | 6 560.00 | | 6 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 508.00 | 48 588.00 | | 70 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 411.00 | 93 208.00 | | 137 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 422.00 | 46 948.00 | | 59 422.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 613.00 | | | 1 613.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 766.00 | 774.00 | | 3 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 864.00 | 10.00 | | 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 902.00 | 763.00 | | 2 902.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 114.00 | 5 114.00 | | 5 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 831.00 | 5 831.00 | | 5 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 716.00 | 7 716.00 | | 7 716.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 935.00 | 3 935.00 | | 3 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 443.00 | 6 443.00 | | 6 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
UX Autres créances clients | 67 241.00 | 67 241.00 | | 67 241.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 210.00 | 34 210.00 | | 34 210.00 |
VB T. V. A. | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 267.00 | 5 181.00 | 11 086.00 | 16 267.00 |
VI Groupe et associés | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 391.00 | | | 6 391.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 753.00 | | | 3 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 616.00 | 105 616.00 | | 105 616.00 |
VW T.V.A. | 23 155.00 | 23 155.00 | | 23 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 508.00 | 59 422.00 | 11 086.00 | 70 508.00 |