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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 56 727.00 | 26 000.00 | 30 727.00 | 56 727.00 |
040 Immobilisations financières | 1 810.00 | | 1 810.00 | 1 810.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 258 537.00 | 26 000.00 | 232 537.00 | 258 537.00 |
072 Créances – Autres | 5 362.00 | | 5 362.00 | 5 362.00 |
084 Disponibilités | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 614.00 | | 5 614.00 | 5 614.00 |
110 Total général Actif | 264 150.00 | 26 000.00 | 238 151.00 | 264 150.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -25 367.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 079.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 712.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 115 317.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 904.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 102 464.00 | | |
172 Autres dettes | | | 111 219.00 | |
176 Total des dettes | | | 227 439.00 | |
180 Total général Passif | | | 238 151.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 59 675.00 | | | 59 675.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 886.00 | | | 1 886.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 61 564.00 | | | 61 564.00 |
242 Autres charges externes. | 23 733.00 | | | 23 733.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 722.00 | | | 722.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 028.00 | | | 10 028.00 |
252 Charges sociales | 5 274.00 | | | 5 274.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 345.00 | | | 11 345.00 |
262 Autres charges | 333.00 | | | 333.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 51 968.00 | | | 51 968.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 596.00 | | | 9 596.00 |
294 Charges financières | 2 817.00 | | | 2 817.00 |
300 Charges exceptionnelles | 700.00 | | | 700.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 079.00 | | | 6 079.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 258 537.00 | | | 258 537.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 967.00 | | | 5 967.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |