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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 58 128.00 | 58 128.00 | | 58 128.00 |
040 Immobilisations financières | 1 810.00 | | 1 810.00 | 1 810.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 259 938.00 | 58 128.00 | 201 810.00 | 259 938.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
072 Créances – Autres | 3 025.00 | | 3 025.00 | 3 025.00 |
084 Disponibilités | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 479.00 | | 3 479.00 | 3 479.00 |
110 Total général Actif | 263 417.00 | 58 128.00 | 205 289.00 | 263 417.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -23 232.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 840.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 608.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 404.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 074.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 127 027.00 | | |
172 Autres dettes | | | 129 203.00 | |
176 Total des dettes | | | 170 680.00 | |
180 Total général Passif | | | 205 289.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 15 461.00 | | | 15 461.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 27 092.00 | | | 27 092.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 42 553.00 | | | 42 553.00 |
242 Autres charges externes. | 15 679.00 | | | 15 679.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | -61.00 | | | -61.00 |
254 Dotations aux amortissements | 432.00 | | | 432.00 |
262 Autres charges | 511.00 | | | 511.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 16 561.00 | | | 16 561.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 992.00 | | | 25 992.00 |
294 Charges financières | 920.00 | | | 920.00 |
300 Charges exceptionnelles | 232.00 | | | 232.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 840.00 | | | 24 840.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 259 938.00 | | | 259 938.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 527.00 | | | 1 527.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 428.00 | | | 1 428.00 |