| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 227 910.00 | | 227 910.00 | 227 910.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | | | | |
028 Immobilisations corporelles | 218 378.00 | 95 481.00 | 122 897.00 | 218 378.00 |
040 Immobilisations financières | 6 270.00 | | 6 270.00 | 6 270.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 452 558.00 | 95 481.00 | 357 077.00 | 452 558.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 22 709.00 | | 22 709.00 | 22 709.00 |
060 Stock marchandises | 673.00 | | 673.00 | 673.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 608.00 | | 5 608.00 | 5 608.00 |
072 Créances – Autres | 23 601.00 | | 23 601.00 | 23 601.00 |
084 Disponibilités | 16 765.00 | | 16 765.00 | 16 765.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 356.00 | | 69 356.00 | 69 356.00 |
110 Total général Actif | 521 914.00 | 95 481.00 | 426 433.00 | 521 914.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 275 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 323.00 | |
134 Report à nouveau | | | -38 350.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 993.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 256 766.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 75 432.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 55 236.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 239.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 999.00 | |
176 Total des dettes | | | 169 666.00 | |
180 Total général Passif | | | 426 433.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 050.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 48 133.00 | 29 248.00 | | 48 133.00 |
214 Production vendue de biens – France | 448 079.00 | 497 196.00 | | 448 079.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 250.00 | | | 250.00 |
222 Production stockée | -3 852.00 | -6 785.00 | | -3 852.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 22 221.00 | 4 000.00 | | 22 221.00 |
230 Autres produits | 12 211.00 | 22 397.00 | | 12 211.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 527 042.00 | 546 056.00 | | 527 042.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 175.00 | 15 272.00 | | 26 175.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 566.00 | 855.00 | | 566.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 108 330.00 | 127 441.00 | | 108 330.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 272.00 | 11 275.00 | | -5 272.00 |
242 Autres charges externes. | 106 571.00 | 78 675.00 | | 106 571.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 254.00 | | | 3 254.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 492.00 | 4 904.00 | | 13 492.00 |
250 Rémunérations du personnel | 190 525.00 | 227 361.00 | | 190 525.00 |
252 Charges sociales | 37 403.00 | 51 615.00 | | 37 403.00 |
254 Dotations aux amortissements | 34 951.00 | 35 152.00 | | 34 951.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 4.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 512 742.00 | 552 554.00 | | 512 742.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 300.00 | -6 498.00 | | 14 300.00 |
280 Produits financiers | 12.00 | 9.00 | | 12.00 |
290 Produits exceptionnels | 22.00 | | | 22.00 |
294 Charges financières | 2 701.00 | 3 953.00 | | 2 701.00 |
300 Charges exceptionnelles | 640.00 | 2 138.00 | | 640.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -8 400.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 10 993.00 | -4 181.00 | | 10 993.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 11 883.00 | | | 11 883.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 439 658.00 | | | 439 658.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 050.00 | | | 13 050.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 150.00 | | | 150.00 |