| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 227 910.00 | | 227 910.00 | 227 910.00 |
028 Immobilisations corporelles | 227 626.00 | 131 242.00 | 96 384.00 | 227 626.00 |
040 Immobilisations financières | 6 270.00 | | 6 270.00 | 6 270.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 461 806.00 | 131 242.00 | 330 564.00 | 461 806.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 17 215.00 | | 17 215.00 | 17 215.00 |
060 Stock marchandises | 3 042.00 | | 3 042.00 | 3 042.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 943.00 | | 11 943.00 | 11 943.00 |
072 Créances – Autres | 25 089.00 | | 25 089.00 | 25 089.00 |
084 Disponibilités | 23 121.00 | | 23 121.00 | 23 121.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 80 410.00 | | 80 410.00 | 80 410.00 |
110 Total général Actif | 542 216.00 | 131 242.00 | 410 974.00 | 542 216.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 275 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 323.00 | |
134 Report à nouveau | | | -27 357.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 885.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 252 881.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 90 650.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 413.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 969.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 031.00 | |
176 Total des dettes | | | 158 094.00 | |
180 Total général Passif | | | 410 974.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 378.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 6 270.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 65 671.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 12 118.00 | 48 133.00 | | 12 118.00 |
214 Production vendue de biens – France | 448 093.00 | 448 079.00 | | 448 093.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
222 Production stockée | 2 601.00 | -3 852.00 | | 2 601.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 12 548.00 | 22 221.00 | | 12 548.00 |
230 Autres produits | 6 681.00 | 12 211.00 | | 6 681.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 482 291.00 | 527 042.00 | | 482 291.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 101.00 | 26 175.00 | | 9 101.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 369.00 | 566.00 | | -2 369.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 125 157.00 | 108 330.00 | | 125 157.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 8 095.00 | -5 272.00 | | 8 095.00 |
242 Autres charges externes. | 93 396.00 | 106 571.00 | | 93 396.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 750.00 | 13 492.00 | | 6 750.00 |
250 Rémunérations du personnel | 180 125.00 | 190 525.00 | | 180 125.00 |
252 Charges sociales | 42 009.00 | 37 403.00 | | 42 009.00 |
254 Dotations aux amortissements | 35 701.00 | 34 951.00 | | 35 701.00 |
262 Autres charges | 69.00 | 2.00 | | 69.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 498 034.00 | 512 742.00 | | 498 034.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 744.00 | 14 300.00 | | -15 744.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 12.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 20 558.00 | 22.00 | | 20 558.00 |
294 Charges financières | 2 472.00 | 2 701.00 | | 2 472.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 229.00 | 640.00 | | 6 229.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 885.00 | 10 993.00 | | -3 885.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 7 688.00 | | | 7 688.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 452 558.00 | | | 452 558.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 378.00 | | | 9 378.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 130.00 | | | 130.00 |