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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 038.00 | 34.00 | 5 004.00 | 5 038.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 110.00 | 1 332.00 | 25 778.00 | 27 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 281.00 | 7 059.00 | 167 221.00 | 174 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 928.00 | 8 425.00 | 198 503.00 | 206 928.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BT Marchandises | 16 578.00 | | 16 578.00 | 16 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 614.00 | | 22 614.00 | 22 614.00 |
BZ Autres créances | 29 192.00 | | 29 192.00 | 29 192.00 |
CF Disponibilités | 76 316.00 | | 76 316.00 | 76 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 995.00 | | 1 995.00 | 1 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 696.00 | | 146 696.00 | 146 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 353 624.00 | 8 425.00 | 345 199.00 | 353 624.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -192 541.00 | | | -192 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -192 541.00 | | | -192 541.00 |
DK Provisions réglementées | 7 497.00 | | | 7 497.00 |
DL TOTAL (I) | -175 044.00 | | | -175 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 157.00 | | | 107 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 002.00 | | | 253 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 533.00 | | | 70 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 087.00 | | | 48 087.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 348.00 | | | 32 348.00 |
EA Autres dettes | 9 117.00 | | | 9 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 243.00 | | | 520 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 345 199.00 | | | 345 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 722.00 | 186 613.00 | | 130 722.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 190 365.00 | | 190 365.00 | 190 365.00 |
FG Production vendue services | 100 373.00 | | 100 373.00 | 100 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 290 738.00 | | 290 738.00 | 290 738.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 473.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 299 218.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 111 086.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 578.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 862.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 425.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 417.00 | |
GE Autres charges | | | 643.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 480 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -181 698.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 346.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -185 044.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 473.00 | | | 8 473.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51.00 | | | 51.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 497.00 | | | 7 497.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 497.00 | | | 7 497.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 497.00 | | | -7 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 299 218.00 | | | 299 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 491 759.00 | | | 491 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -192 541.00 | | | -192 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 206 928.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 206 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 201 391.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 038.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 201 391.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 8 425.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 34.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8 392.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 7 497.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 2 417.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 417.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 497.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 417.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 497.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 533.00 | 70 533.00 | | 70 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 823.00 | 21 823.00 | | 21 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 664.00 | 22 664.00 | | 22 664.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 348.00 | 32 348.00 | | 32 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 117.00 | 9 117.00 | | 9 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 22 614.00 | | | 22 614.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
VB T. V. A. | 22 322.00 | | | 22 322.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 157.00 | 23 527.00 | 83 630.00 | 107 157.00 |
VI Groupe et associés | 253 002.00 | 3 002.00 | 250 000.00 | 253 002.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 939.00 | | | 110 939.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 864.00 | | | 3 864.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 870.00 | | | 6 870.00 |
VP Divers | 1 546.00 | 1 546.00 | | 1 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 301.00 | 53 801.00 | 500.00 | 54 301.00 |
VW T.V.A. | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 243.00 | 186 613.00 | 333 630.00 | 520 243.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 403.00 | 2 046.00 | | 6 403.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 013.00 | 11 501.00 | | 20 013.00 |
ST Autres comptes | 185 581.00 | 168 403.00 | | 185 581.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 159.00 | 28 471.00 | | 43 159.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 136.00 | | | 2 136.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 539.00 | 2 046.00 | | 8 539.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 025.00 | 331 964.00 | | 47 025.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 450.00 | 49 586.00 | | 53 450.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 248 754.00 | 208 375.00 | | 248 754.00 |