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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 038.00 | 3 038.00 | 2 000.00 | 5 038.00 |
AP Constructions | 200 000.00 | 16 111.00 | 183 889.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 077.00 | 44 903.00 | 8 174.00 | 53 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 351 404.00 | 150 637.00 | 200 767.00 | 351 404.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 609 519.00 | 214 689.00 | 394 830.00 | 609 519.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 6 891.00 | | 6 891.00 | 6 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 217.00 | 3 362.00 | 1 855.00 | 5 217.00 |
BZ Autres créances | 71 416.00 | | 71 416.00 | 71 416.00 |
CF Disponibilités | 47 399.00 | | 47 399.00 | 47 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 274.00 | 3 362.00 | 128 912.00 | 132 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 741 793.00 | 218 051.00 | 523 742.00 | 741 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -893 586.00 | -742 231.00 | | -893 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -96 048.00 | -151 356.00 | | -96 048.00 |
DK Provisions réglementées | 57 323.00 | 59 400.00 | | 57 323.00 |
DL TOTAL (I) | -922 311.00 | -824 187.00 | | -922 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 751.00 | 99 707.00 | | 94 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 309 364.00 | 1 164 693.00 | | 1 309 364.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 564.00 | 31 855.00 | | 10 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 027.00 | 38 815.00 | | 28 027.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 980.00 | 1 080.00 | | 1 980.00 |
EA Autres dettes | 142.00 | 646.00 | | 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 446 054.00 | 1 336 797.00 | | 1 446 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 742.00 | 512 610.00 | | 523 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 701.00 | 112 465.00 | | 73 701.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 514.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 72 254.00 | | 72 254.00 | 72 254.00 |
FG Production vendue services | 79 946.00 | | 79 946.00 | 79 946.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 152 200.00 | | 152 200.00 | 152 200.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 385.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 545.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 182 141.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 068.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 79.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 289.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 897.00 | |
GE Autres charges | | | 725.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 260 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -78 513.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -94 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 545.00 | 6 627.00 | | 2 545.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 711.00 | 840.00 | | 711.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 966.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 783.00 | 9 952.00 | | 7 783.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 783.00 | 13 918.00 | | 7 783.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 461.00 | 3 056.00 | | 3 461.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 966.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 706.00 | 9 496.00 | | 5 706.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 168.00 | 16 518.00 | | 9 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 385.00 | -2 600.00 | | -1 385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 189 924.00 | 490 501.00 | | 189 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 285 972.00 | 641 856.00 | | 285 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -96 048.00 | -151 356.00 | | -96 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 607 869.00 | | 1 650.00 | 607 869.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 609 519.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 604 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 038.00 | | | 5 038.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 602 831.00 | | 1 650.00 | 602 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 792.00 | 49 897.00 | | 164 792.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 038.00 | | | 3 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 755.00 | 49 897.00 | | 161 755.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 59 400.00 | 5 706.00 | 7 783.00 | 59 400.00 |
6T Sur comptes clients | 3 362.00 | | | 3 362.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 362.00 | | | 3 362.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 761.00 | 5 706.00 | 7 783.00 | 62 761.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 706.00 | 7 783.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 564.00 | 10 564.00 | | 10 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 889.00 | 18 889.00 | | 18 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 424.00 | 6 424.00 | | 6 424.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
UX Autres créances clients | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 381.00 | 7 381.00 | | 7 381.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 034.00 | 4 034.00 | | 4 034.00 |
VB T. V. A. | 3 015.00 | 3 015.00 | | 3 015.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 751.00 | 18 624.00 | 76 128.00 | 94 751.00 |
VI Groupe et associés | 1 309 364.00 | 14 364.00 | 1 295 000.00 | 1 309 364.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 279.00 | | | 6 279.00 |
VP Divers | 61 020.00 | 61 020.00 | | 61 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 042.00 | 2 042.00 | | 2 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 983.00 | 77 983.00 | | 77 983.00 |
VW T.V.A. | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 444 829.00 | 73 701.00 | 1 371 128.00 | 1 444 829.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 272.00 | 4 967.00 | | 9 272.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 278.00 | 13 836.00 | | 11 278.00 |
ST Autres comptes | 64 160.00 | 132 397.00 | | 64 160.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 547.00 | 45 132.00 | | 16 547.00 |
YT Sous‐traitance | | 3 618.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 708.00 | 5 538.00 | | 1 708.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 949.00 | 1 858.00 | | 1 949.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 221.00 | 6 825.00 | | 11 221.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 920.00 | 54 304.00 | | 16 920.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 060.00 | 45 380.00 | | 17 060.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 93 693.00 | 196 903.00 | | 93 693.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |