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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 334.00 | 18 735.00 | 38 599.00 | 57 334.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 9 298 917.00 | | 9 298 917.00 | 9 298 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 356 251.00 | 18 735.00 | 9 337 516.00 | 9 356 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 220 827.00 | | 2 220 827.00 | 2 220 827.00 |
BZ Autres créances | 16 682.00 | | 16 682.00 | 16 682.00 |
CF Disponibilités | 40 822.00 | | 40 822.00 | 40 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 278 332.00 | | 2 278 332.00 | 2 278 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 634 583.00 | 18 735.00 | 11 615 848.00 | 11 634 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 300 001.00 | 7 300 001.00 | | 7 300 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 810.00 | 24 450.00 | | 60 810.00 |
DH Report à nouveau | 1 155 353.00 | 464 549.00 | | 1 155 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 725 238.00 | 727 165.00 | | 725 238.00 |
DK Provisions réglementées | 227 287.00 | 135 557.00 | | 227 287.00 |
DL TOTAL (I) | 9 468 689.00 | 8 651 721.00 | | 9 468 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 893 998.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 613 997.00 | 10 180.00 | | 1 613 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 392.00 | 34 380.00 | | 23 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 509 771.00 | 485 183.00 | | 509 771.00 |
EA Autres dettes | | 2 560.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 147 159.00 | 2 426 302.00 | | 2 147 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 615 848.00 | 11 078 023.00 | | 11 615 848.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 055 041.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 055 041.00 | |
FQ Autres produits | | | 213 582.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 268 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 603 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 256 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 397.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 049 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 219 595.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 179 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 730.00 | 91 730.00 | | 91 730.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -91 730.00 | -91 730.00 | | -91 730.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 362 697.00 | 363 583.00 | | 362 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 278 103.00 | 1 991 824.00 | | 2 278 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 552 865.00 | 1 264 660.00 | | 1 552 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 725 238.00 | 727 165.00 | | 725 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 273 279.00 | | | 9 273 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 298 917.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 356 251.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 634.00 | | | 53 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 219 646.00 | | | 9 219 646.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 339.00 | 17 397.00 | | 1 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 339.00 | 17 397.00 | | 1 339.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 135 557.00 | 91 730.00 | | 135 557.00 |
7C TOTAL GENERAL | 135 557.00 | 91 730.00 | | 135 557.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 91 730.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 392.00 | 23 392.00 | | 23 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 613 647.00 | 1 613 647.00 | | 1 613 647.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 184 440.00 | 184 440.00 | | 184 440.00 |
UX Autres créances clients | 2 220 827.00 | | | 2 220 827.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 893 998.00 | | | 1 893 998.00 |
VP Divers | 16 682.00 | | | 16 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 509 771.00 | 509 771.00 | | 509 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 421 950.00 | 2 421 949.00 | | 2 421 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 147 159.00 | 2 147 159.00 | | 2 147 159.00 |