| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 672.00 | | 5 672.00 | 5 672.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 535.00 | | 9 535.00 | 9 535.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 9 091 184.00 | | 9 091 184.00 | 9 091 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 111 359.00 | | 1 111 359.00 | 1 111 359.00 |
BZ Autres créances | 2 463 179.00 | | 2 463 179.00 | 2 463 179.00 |
CF Disponibilités | 12 526.00 | | 12 526.00 | 12 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 587 065.00 | | 3 587 065.00 | 3 587 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 678 250.00 | | 12 678 250.00 | 12 678 250.00 |
CU Autres participations | 9 075 977.00 | | 9 075 977.00 | 9 075 977.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 300 001.00 | 7 300 001.00 | | 7 300 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 97 071.00 | 60 810.00 | | 97 071.00 |
DH Report à nouveau | 1 155 353.00 | 1 155 353.00 | | 1 155 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 538 228.00 | 725 238.00 | | 1 538 228.00 |
DK Provisions réglementées | 319 016.00 | 227 287.00 | | 319 016.00 |
DL TOTAL (I) | 10 409 671.00 | 9 468 689.00 | | 10 409 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 613 997.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 900.00 | 23 392.00 | | 36 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 945.00 | 509 771.00 | | 192 945.00 |
EA Autres dettes | 2 038 734.00 | | | 2 038 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 268 579.00 | 2 147 159.00 | | 2 268 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 678 250.00 | 11 615 848.00 | | 12 678 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 268 579.00 | | | 2 268 579.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 926 133.00 | | 926 133.00 | 926 133.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 926 133.00 | | 926 133.00 | 926 133.00 |
FQ Autres produits | | | 651.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 926 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 406 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 712.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 309.00 | |
GE Autres charges | | | 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 448 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 478 658.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 015 014.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 015 014.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 015 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 493 672.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 314 317.00 | | | 314 317.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 314 317.00 | | | 314 317.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 107 237.00 | | | 107 237.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144 737.00 | 91 730.00 | | 144 737.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 169 579.00 | -91 730.00 | | 169 579.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 125 024.00 | 362 697.00 | | 125 024.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 256 116.00 | 2 278 103.00 | | 2 256 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 717 887.00 | 1 552 865.00 | | 717 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 538 228.00 | 725 238.00 | | 1 538 228.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 356 251.00 | | 9 536.00 | 9 356 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 222 940.00 | 9 075 977.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 274 602.00 | 9 091 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 51 662.00 | 15 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 334.00 | | 9 536.00 | 57 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 298 917.00 | | | 9 298 917.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 735.00 | 17 309.00 | 36 044.00 | 18 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 735.00 | 17 309.00 | 36 044.00 | 18 735.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 227 287.00 | 91 730.00 | 319 017.00 | 227 287.00 |
7C TOTAL GENERAL | 227 287.00 | 91 730.00 | 319 017.00 | 227 287.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 91 730.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 900.00 | 36 900.00 | | 36 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 718.00 | 7 718.00 | | 7 718.00 |
UX Autres créances clients | 1 111 360.00 | 1 111 360.00 | | 1 111 360.00 |
VB T. V. A. | 106 155.00 | 106 155.00 | | 106 155.00 |
VC Groupe et associés | 2 170 032.00 | 2 170 032.00 | | 2 170 032.00 |
VI Groupe et associés | 2 038 735.00 | 2 038 735.00 | | 2 038 735.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 181 348.00 | 181 348.00 | | 181 348.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 644.00 | 5 644.00 | | 5 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 574 539.00 | 3 574 539.00 | | 3 574 539.00 |
VW T.V.A. | 185 227.00 | 185 227.00 | | 185 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 268 580.00 | 2 268 580.00 | | 2 268 580.00 |