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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 413.00 | 4 608.00 | 2 805.00 | 7 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 063.00 | | 4 063.00 | 4 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 476.00 | 4 608.00 | 6 868.00 | 11 476.00 |
BT Marchandises | 188 790.00 | | 188 790.00 | 188 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 186.00 | | 164 186.00 | 164 186.00 |
BZ Autres créances | 9 199.00 | | 9 199.00 | 9 199.00 |
CF Disponibilités | 11 736.00 | | 11 736.00 | 11 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 039.00 | | 6 039.00 | 6 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 950.00 | | 379 950.00 | 379 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 391 426.00 | 4 608.00 | 386 818.00 | 391 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 29 019.00 | | | 29 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 115.00 | 31 019.00 | | 42 115.00 |
DL TOTAL (I) | 93 133.00 | 51 019.00 | | 93 133.00 |
DN Avances conditionnées | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126.00 | 120.00 | | 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 431.00 | 31 106.00 | | 120 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 031.00 | 34 777.00 | | 79 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 588.00 | 68 002.00 | | 72 588.00 |
EA Autres dettes | 21 508.00 | | | 21 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 685.00 | 134 005.00 | | 293 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 818.00 | 185 024.00 | | 386 818.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 329 529.00 | 29 576.00 | 359 105.00 | 329 529.00 |
FG Production vendue services | 1 013.00 | | 1 013.00 | 1 013.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 330 542.00 | 29 576.00 | 360 118.00 | 330 542.00 |
FM Production stockée | | | | |
FQ Autres produits | | | 11 494.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 371 612.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 328 663.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -128 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 603.00 | |
GE Autres charges | | | 6 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 321 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 274.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 882.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 623.00 | | | 623.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 623.00 | | | 623.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -623.00 | | | -623.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 144.00 | 5 473.00 | | 7 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 371 612.00 | 472 905.00 | | 371 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 329 497.00 | 441 886.00 | | 329 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 115.00 | 31 019.00 | | 42 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 413.00 | | 4 063.00 | 7 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 413.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 413.00 | | | 7 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 063.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 005.00 | 3 603.00 | | 1 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 005.00 | 3 603.00 | | 1 005.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 031.00 | 79 031.00 | | 79 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 845.00 | 18 845.00 | | 18 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 178.00 | 24 178.00 | | 24 178.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 487.00 | 3 487.00 | | 3 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 508.00 | 21 508.00 | | 21 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 063.00 | | | 4 063.00 |
UX Autres créances clients | 164 186.00 | | | 164 186.00 |
VB T. V. A. | 9 199.00 | | | 9 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
VI Groupe et associés | 120 431.00 | | 120 431.00 | 120 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 039.00 | | | 6 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 487.00 | 179 425.00 | 4 063.00 | 183 487.00 |
VW T.V.A. | 25 222.00 | 25 222.00 | | 25 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 685.00 | 173 128.00 | 120 557.00 | 293 685.00 |