| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 413.00 | 414.00 | | 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 063.00 | | 4 063.00 | 4 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 476.00 | 414.00 | 4 062.00 | 4 476.00 |
BT Marchandises | 64 327.00 | | 64 327.00 | 64 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 368.00 | | 239 368.00 | 239 368.00 |
BZ Autres créances | 54 849.00 | | 54 849.00 | 54 849.00 |
CF Disponibilités | 3 529.00 | | 3 529.00 | 3 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 362 073.00 | | 362 073.00 | 362 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 366 549.00 | 414.00 | 366 135.00 | 366 549.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 109 121.00 | 71 133.00 | | 109 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 607.00 | 38 011.00 | | 16 607.00 |
DL TOTAL (I) | 147 728.00 | 131 145.00 | | 147 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119.00 | 101.00 | | 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 930.00 | 65 333.00 | | 82 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 544.00 | 53 207.00 | | 75 544.00 |
EA Autres dettes | 59 814.00 | 40 109.00 | | 59 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 407.00 | 158 750.00 | | 218 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 135.00 | 289 895.00 | | 366 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 323 547.00 | | 323 547.00 | 323 547.00 |
FG Production vendue services | 3 601.00 | | 3 601.00 | 3 601.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 327 148.00 | | 327 148.00 | 327 148.00 |
FQ Autres produits | | | 2 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 329 304.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 270 090.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48.00 | |
GE Autres charges | | | 4 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 287 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 505.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 832.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 832.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 607.00 | 131.00 | | 17 607.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 467.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 607.00 | 598.00 | | 17 607.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 607.00 | 4 402.00 | | -17 607.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 458.00 | 7 698.00 | | 6 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 329 304.00 | 455 009.00 | | 329 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 312 697.00 | 416 998.00 | | 312 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 607.00 | 38 011.00 | | 16 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 476.00 | | | 4 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 413.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 413.00 | | | 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 063.00 | | | 4 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 366.00 | 48.00 | | 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 366.00 | 48.00 | | 366.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 930.00 | 82 930.00 | | 82 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 715.00 | 7 715.00 | | 7 715.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 66 429.00 | 66 429.00 | | 66 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 814.00 | 59 814.00 | | 59 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 063.00 | | 4 063.00 | 4 063.00 |
UX Autres créances clients | 239 368.00 | 239 368.00 | | 239 368.00 |
VB T. V. A. | 51 828.00 | 51 828.00 | | 51 828.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 004.00 | 3 004.00 | | 3 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 262.00 | 294 200.00 | 4 063.00 | 298 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 407.00 | 218 408.00 | | 218 407.00 |