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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 274.00 | 3 380.00 | 11 893.00 | 15 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 341.00 | 403.00 | 938.00 | 1 341.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 154.00 | | 2 154.00 | 2 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 769.00 | 3 783.00 | 14 986.00 | 18 769.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 450.00 | | 17 450.00 | 17 450.00 |
BN En cours de production de biens | 6 363.00 | | 6 363.00 | 6 363.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 059.00 | | 1 059.00 | 1 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 250.00 | | 35 250.00 | 35 250.00 |
BZ Autres créances | 11 043.00 | | 11 043.00 | 11 043.00 |
CF Disponibilités | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
CH Charges constatées d’avance | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 458.00 | | 71 458.00 | 71 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 227.00 | 3 783.00 | 86 444.00 | 90 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 17 862.00 | | | 17 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 484.00 | | | 12 484.00 |
DL TOTAL (I) | 35 846.00 | | | 35 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 516.00 | | | 5 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 250.00 | | | 9 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 608.00 | | | 21 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 715.00 | | | 12 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 597.00 | | | 50 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 444.00 | | | 86 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 597.00 | | | 50 597.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 516.00 | | | 5 516.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 276 403.00 | | 276 403.00 | 276 403.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 276 403.00 | | 276 403.00 | 276 403.00 |
FM Production stockée | | | 6 363.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 056.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 029.00 | |
FQ Autres produits | | | 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 285 983.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90 461.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 966.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 271 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19.00 | | | 19.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19.00 | | | 19.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19.00 | | | -19.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 733.00 | | | 1 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 285 983.00 | | | 285 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 273 498.00 | | | 273 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 484.00 | | | 12 484.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 420.00 | | | 11 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 347.00 | | 13 422.00 | 5 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 615.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 993.00 | | 12 622.00 | 3 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 354.00 | | 800.00 | 1 354.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 818.00 | 2 966.00 | | 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 818.00 | 2 966.00 | | 818.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 608.00 | 21 608.00 | | 21 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 916.00 | 5 916.00 | | 5 916.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 154.00 | | 2 154.00 | 2 154.00 |
UX Autres créances clients | 35 250.00 | 35 250.00 | | 35 250.00 |
VB T. V. A. | 8 259.00 | 8 259.00 | | 8 259.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 516.00 | 5 516.00 | | 5 516.00 |
VI Groupe et associés | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 214.00 | 2 214.00 | | 2 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 696.00 | 46 542.00 | 2 154.00 | 48 696.00 |
VW T.V.A. | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 347.00 | 41 347.00 | | 41 347.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 234.00 | | | 7 234.00 |
ST Autres comptes | 58 324.00 | | | 58 324.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 377.00 | | | 18 377.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 74 198.00 | | | 74 198.00 |
YT Sous‐traitance | 14 173.00 | | | 14 173.00 |
YW Taxe professionnelle | 463.00 | | | 463.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 556.00 | | | 12 556.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 140.00 | | | 34 140.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 98 109.00 | | | 98 109.00 |