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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 274.00 | 7 420.00 | 7 854.00 | 15 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 663.00 | 2 907.00 | 39 757.00 | 42 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 704.00 | | 2 704.00 | 2 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 641.00 | 10 326.00 | 50 315.00 | 60 641.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 990.00 | | 18 990.00 | 18 990.00 |
BN En cours de production de biens | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 161.00 | | 88 161.00 | 88 161.00 |
BZ Autres créances | 10 472.00 | | 10 472.00 | 10 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 012.00 | | 124 012.00 | 124 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 184 653.00 | 10 326.00 | 174 327.00 | 184 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 30 346.00 | | | 30 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 092.00 | | | 10 092.00 |
DL TOTAL (I) | 45 938.00 | | | 45 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 102.00 | | | 65 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68.00 | | | 68.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 997.00 | | | 32 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 223.00 | | | 30 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 389.00 | | | 128 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 327.00 | | | 174 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 389.00 | | | 128 389.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 533.00 | | | 4 533.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 440 835.00 | | 440 835.00 | 440 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 440 835.00 | | 440 835.00 | 440 835.00 |
FM Production stockée | | | -1 063.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 944.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 834.00 | |
FQ Autres produits | | | 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 444 683.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 131 854.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 543.00 | |
GE Autres charges | | | 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 432 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 841.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 834.00 | | | 834.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25.00 | | | -25.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 444 683.00 | | | 444 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 434 592.00 | | | 434 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 092.00 | | | 10 092.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 064.00 | | | 18 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 769.00 | | 41 872.00 | 18 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 704.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 937.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 615.00 | | 41 322.00 | 16 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 154.00 | | 550.00 | 2 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 783.00 | 6 543.00 | | 3 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 783.00 | 6 543.00 | | 3 783.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 997.00 | 32 997.00 | | 32 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 543.00 | 9 543.00 | | 9 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 989.00 | 12 989.00 | | 12 989.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 704.00 | | 2 704.00 | 2 704.00 |
UX Autres créances clients | 85 386.00 | 85 386.00 | | 85 386.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 775.00 | 2 775.00 | | 2 775.00 |
VB T. V. A. | 3 304.00 | 3 304.00 | | 3 304.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 533.00 | 4 533.00 | | 4 533.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 569.00 | 60 569.00 | | 60 569.00 |
VI Groupe et associés | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 096.00 | | | 62 096.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 527.00 | | | 1 527.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 393.00 | 2 393.00 | | 2 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 775.00 | 4 775.00 | | 4 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 336.00 | 98 632.00 | 2 704.00 | 101 336.00 |
VW T.V.A. | 6 789.00 | 6 789.00 | | 6 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 389.00 | 128 389.00 | | 128 389.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 308.00 | | | 3 308.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 286.00 | | | 7 286.00 |
ST Autres comptes | 84 119.00 | | | 84 119.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 095.00 | | | 26 095.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 49 382.00 | | | 49 382.00 |
YT Sous‐traitance | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
YW Taxe professionnelle | 924.00 | | | 924.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 232.00 | | | 4 232.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 187.00 | | | 26 187.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 938.00 | | | 39 938.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 119 085.00 | | | 119 085.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |