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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
AH Fonds commercial | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 117.00 | 6 759.00 | 2 358.00 | 9 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 920.00 | 7 262.00 | 165 658.00 | 172 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 912.00 | | 27 912.00 | 27 912.00 |
BZ Autres créances | 5 035.00 | | 5 035.00 | 5 035.00 |
CF Disponibilités | 4 975.00 | | 4 975.00 | 4 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 618.00 | | 618.00 | 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 541.00 | | 38 541.00 | 38 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 211 461.00 | 7 262.00 | 204 199.00 | 211 461.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 496.00 | | | 496.00 |
DH Report à nouveau | 9 418.00 | | | 9 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 684.00 | 9 914.00 | | 20 684.00 |
DL TOTAL (I) | 40 599.00 | 19 914.00 | | 40 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 704.00 | 151 271.00 | | 125 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 213.00 | 26 813.00 | | 22 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 633.00 | 5 637.00 | | 4 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 049.00 | 7 175.00 | | 11 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 601.00 | 190 896.00 | | 163 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 204 199.00 | 210 811.00 | | 204 199.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 213.00 | | | 22 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 124 802.00 | | 124 802.00 | 124 802.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 124 802.00 | | 124 802.00 | 124 802.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 012.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 222.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 838.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 762.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 342.00 | 90.00 | | 1 342.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 493.00 | | | 4 493.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 835.00 | 90.00 | | 5 835.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -835.00 | -90.00 | | -835.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 557.00 | 1 712.00 | | 3 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 819.00 | 76 509.00 | | 132 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 135.00 | 66 594.00 | | 112 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 684.00 | 9 914.00 | | 20 684.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 547.00 | 7 222.00 | 5 507.00 | 5 547.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 334.00 | 169.00 | | 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 213.00 | 7 053.00 | 5 507.00 | 5 213.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 633.00 | 4 633.00 | | 4 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 629.00 | 1 629.00 | | 1 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 801.00 | 2 801.00 | | 2 801.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
UX Autres créances clients | 27 912.00 | | | 27 912.00 |
VB T. V. A. | 2 024.00 | | | 2 024.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 704.00 | 22 381.00 | 95 793.00 | 125 704.00 |
VI Groupe et associés | 22 213.00 | 22 213.00 | | 22 213.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 472.00 | | | 3 472.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 038.00 | | | 29 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 012.00 | | | 3 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 618.00 | | | 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 365.00 | 36 365.00 | | 36 365.00 |
VW T.V.A. | 4 438.00 | 4 438.00 | | 4 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 600.00 | 60 277.00 | 95 793.00 | 163 600.00 |