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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
AH Fonds commercial | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 117.00 | 1 587.00 | 530.00 | 2 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 420.00 | 2 090.00 | 163 330.00 | 165 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 296.00 | | 15 296.00 | 15 296.00 |
BZ Autres créances | 7 775.00 | | 7 775.00 | 7 775.00 |
CF Disponibilités | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
CH Charges constatées d’avance | 748.00 | | 748.00 | 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 855.00 | | 23 855.00 | 23 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 189 275.00 | 2 090.00 | 187 185.00 | 189 275.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 496.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 20 180.00 | | | 20 180.00 |
DH Report à nouveau | 9 418.00 | 9 418.00 | | 9 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 038.00 | 20 684.00 | | 1 038.00 |
DL TOTAL (I) | 41 637.00 | 40 599.00 | | 41 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 671.00 | 125 704.00 | | 109 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 502.00 | 22 213.00 | | 21 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 963.00 | 4 633.00 | | 7 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 414.00 | 11 049.00 | | 6 414.00 |
EA Autres dettes | 4 145.00 | | | 4 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 548.00 | 163 601.00 | | 145 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 185.00 | 204 199.00 | | 187 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 083.00 | | | 152 083.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 969.00 | | | 3 969.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 502.00 | | | 21 502.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 102 245.00 | | 102 245.00 | 102 245.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 245.00 | | 102 245.00 | 102 245.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 169.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 106 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 828.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 211.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 637.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 100.00 | 5 000.00 | | 3 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 100.00 | 5 000.00 | | 3 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 003.00 | 1 342.00 | | 1 003.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | 4 493.00 | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 503.00 | 5 835.00 | | 1 503.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 597.00 | -835.00 | | 1 597.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 141.00 | 3 557.00 | | 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 538.00 | 132 819.00 | | 109 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 499.00 | 112 135.00 | | 108 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 038.00 | 20 684.00 | | 1 038.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 615.00 | 1 368.00 | | 6 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 920.00 | | | 172 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 2 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 500.00 | 165 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 000.00 | 2 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 503.00 | | | 160 503.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 117.00 | | | 9 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 262.00 | 1 828.00 | 7 000.00 | 7 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 503.00 | | | 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 759.00 | 1 828.00 | 7 000.00 | 6 759.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 963.00 | 7 963.00 | | 7 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
UX Autres créances clients | 15 296.00 | 15 296.00 | | 15 296.00 |
VB T. V. A. | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 843.00 | 14 843.00 | | 14 843.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 828.00 | 94 828.00 | | 94 828.00 |
VI Groupe et associés | 21 502.00 | 21 502.00 | | 21 502.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 139.00 | | | 3 139.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 494.00 | | | 28 494.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 211.00 | 3 211.00 | | 3 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 165.00 | 3 165.00 | | 3 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 619.00 | 26 619.00 | | 26 619.00 |
VW T.V.A. | 2 037.00 | 2 037.00 | | 2 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 548.00 | 145 548.00 | | 145 548.00 |