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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 000.00 | 676.00 | 7 324.00 | 8 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 168.00 | 246.00 | 1 922.00 | 2 168.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 168.00 | 922.00 | 19 246.00 | 20 168.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 940.00 | | 11 940.00 | 11 940.00 |
072 Créances – Autres | 2 257.00 | | 2 257.00 | 2 257.00 |
084 Disponibilités | 24 822.00 | | 24 822.00 | 24 822.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 379.00 | | 2 379.00 | 2 379.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 398.00 | | 41 398.00 | 41 398.00 |
110 Total général Actif | 61 566.00 | 922.00 | 60 644.00 | 61 566.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 268.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 268.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47 248.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 158.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 172.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 970.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 376.00 | |
180 Total général Passif | | | 60 644.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 168.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 40 383.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 15 992.00 | | | 15 992.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 15 993.00 | | | 15 993.00 |
242 Autres charges externes. | 6 083.00 | | | 6 083.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 20.00 | | | 20.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 803.00 | | | 1 803.00 |
252 Charges sociales | 427.00 | | | 427.00 |
254 Dotations aux amortissements | 922.00 | | | 922.00 |
262 Autres charges | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 11 864.00 | | | 11 864.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 128.00 | | | 4 128.00 |
294 Charges financières | 418.00 | | | 418.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 442.00 | | | 442.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 268.00 | | | 3 268.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 168.00 | | | 2 168.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 168.00 | | | 20 168.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 813.00 | | | 1 813.00 |